ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۰۱	۱۳۹۵/۱۲/۰۵	۲۹,۰۰۸	۴۰.۸۸ %	۳۶,۵۵۰	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸	۰.۶۲ %	۴,۹۵۸	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۲	۱۳۹۵/۱۲/۰۴	۲۹,۰۰۸	۴۰.۸۸ %	۳۶,۵۵۰	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸	۰.۶۲ %	۴,۹۵۷	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۳	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	۲۸,۷۶۷	۴۰.۵۴ %	۳۷,۴۲۵	۵۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴	۰.۶ %	۴,۳۳۷	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۴	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	۲۹,۰۱۵	۴۰.۸۳ %	۳۷,۳۶۷	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴	۰.۶ %	۴,۲۵۸	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۵	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	۲۸,۸۳۲	۴۰.۰۱ %	۳۹,۴۴۵	۵۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴	۰.۵۹ %	۳,۳۶۵	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۶	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۲۸,۷۰۲	۴۰.۰۹ %	۳۹,۱۰۳	۵۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲	۰.۶ %	۳,۳۵۶	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۷	۱۳۹۵/۱۱/۲۹	۲۵,۴۶۶	۳۶.۴۹ %	۳۹,۳۶۶	۵۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲	۰.۶۲ %	۴,۵۲۴	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۸	۱۳۹۵/۱۱/۲۸	۲۵,۴۶۶	۳۶.۴۹ %	۳۹,۳۶۶	۵۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲	۰.۶۲ %	۴,۵۲۳	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۹	۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۲۵,۴۶۶	۳۶.۴۹ %	۳۹,۳۶۶	۵۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲	۰.۶۲ %	۴,۵۲۳	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۶	۲۵,۳۳۷	۳۶.۴۸ %	۳۹,۱۶۴	۵۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲	۰.۶۲ %	۴,۵۲۹	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...337 338 339 340341342 343 344 345...639 »