ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۱۱	۱۳۹۵/۱۱/۲۵	۲۵,۳۸۴	۳۶.۶۸ %	۳۸,۸۱۱	۵۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲	۰.۶۳ %	۴,۵۷۱	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۲	۱۳۹۵/۱۱/۲۴	۲۵,۳۴۳	۳۶.۱۱ %	۴۰,۱۲۴	۵۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰	۱.۹۴ %	۳,۳۵۳	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۳	۱۳۹۵/۱۱/۲۳	۲۵,۴۷۴	۳۶.۲ %	۴۰,۱۸۸	۵۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰	۱.۹۳ %	۳,۳۵۳	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۴	۱۳۹۵/۱۱/۲۲	۲۵,۵۷۲	۳۶.۳۷ %	۳۶,۵۲۱	۵۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۰	۱.۲۲ %	۷,۳۴۷	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۵	۱۳۹۵/۱۱/۲۱	۲۵,۵۷۲	۳۶.۳۸ %	۳۶,۵۲۱	۵۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۰	۱.۲۲ %	۷,۳۴۷	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۶	۱۳۹۵/۱۱/۲۰	۲۵,۵۷۲	۳۶.۳۸ %	۳۶,۵۲۱	۵۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۰	۱.۲۲ %	۷,۳۴۶	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۷	۱۳۹۵/۱۱/۱۹	۲۵,۴۲۹	۳۶.۲۴ %	۳۶,۳۷۸	۵۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۷	۱.۲۸ %	۷,۴۶۸	۱۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۲۵,۲۶۳	۳۶.۰۹ %	۳۶,۵۸۳	۵۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۵	۱.۶۱ %	۷,۰۳۲	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۹	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۲۵,۲۹۳	۳۲.۸۶ %	۳۹,۴۹۰	۵۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۵	۰.۶۳ %	۱۱,۷۰۹	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۶	۲۵,۶۴۹	۳۳.۰۹ %	۳۹,۳۱۱	۵۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۵	۰.۶۳ %	۱۲,۰۶۷	۱۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...338 339 340 341342343 344 345 346...639 »