ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۲۱	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	۲۶,۳۵۱	۳۳.۴۲ %	۳۸,۵۶۱	۴۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۲۷ %	۱۳,۷۲۳	۱۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۲	۱۳۹۵/۱۱/۱۴	۲۶,۳۵۱	۳۳.۴۲ %	۳۸,۵۶۱	۴۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۲۷ %	۱۳,۷۲۳	۱۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۳	۱۳۹۵/۱۱/۱۳	۲۶,۳۵۱	۳۳.۴۲ %	۳۸,۵۶۱	۴۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۲۷ %	۱۳,۷۲۳	۱۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۴	۱۳۹۵/۱۱/۱۲	۲۶,۷۱۵	۳۳.۴۶ %	۳۸,۴۰۷	۴۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۵۸۰	۰.۷۳ %	۱۴,۰۵۲	۱۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۲۷,۰۱۵	۳۳.۸۳ %	۴۵,۱۵۸	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۵۸۰	۰.۷۳ %	۶,۲۱۸	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۶	۱۳۹۵/۱۱/۱۰	۲۷,۱۲۶	۳۴.۲۷ %	۴۶,۹۹۹	۵۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۵۸۴	۰.۷۴ %	۳,۵۷۳	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۷	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۲۷,۳۵۰	۳۴.۴ %	۴۷,۳۳۵	۵۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۵۸۴	۰.۷۴ %	۳,۳۵۲	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۸	۱۳۹۵/۱۱/۰۸	۲۷,۴۹۳	۳۴.۵۹ %	۴۶,۴۷۶	۵۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۶	۱.۱ %	۰	۰ %	۴۸۸	۰.۶۱ %	۴,۱۳۹	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۹	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	۲۷,۴۹۳	۳۴.۵۹ %	۴۶,۴۷۶	۵۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۶	۱.۱ %	۰	۰ %	۴۸۸	۰.۶۱ %	۴,۱۳۸	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۶	۲۷,۴۹۳	۳۴.۶ %	۴۶,۴۷۶	۵۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۶	۱.۱ %	۰	۰ %	۴۸۸	۰.۶۱ %	۴,۱۳۸	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...339 340 341 342343344 345 346 347...639 »