ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۷۱	۱۳۹۵/۰۹/۲۵	۲۸,۹۰۴	۴۲.۱۸ %	۳۴,۵۰۸	۵۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۷	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۳۸۷	۰.۵۷ %	۲,۸۲۳	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۲	۱۳۹۵/۰۹/۲۴	۲۸,۹۰۴	۴۲.۱۸ %	۳۴,۵۰۸	۵۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۷	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۳۸۷	۰.۵۷ %	۲,۸۲۲	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۳	۱۳۹۵/۰۹/۲۳	۲۵,۹۴۳	۳۹.۸۳ %	۳۴,۰۹۷	۵۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۳	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۲۱۷	۰.۳۳ %	۲,۹۹۱	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۴	۱۳۹۵/۰۹/۲۲	۲۶,۰۸۷	۳۹.۶۳ %	۳۴,۴۴۵	۵۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۲	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۴۱۲	۰.۶۳ %	۲,۹۹۲	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۵	۱۳۹۵/۰۹/۲۱	۲۶,۱۶۵	۳۹.۳۱ %	۳۵,۲۷۴	۵۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۲	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۴۱۲	۰.۶۲ %	۲,۸۲۲	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۶	۱۳۹۵/۰۹/۲۰	۲۶,۳۱۸	۳۵.۷۱ %	۳۶,۲۵۳	۴۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۳	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۶,۴۱۹	۸.۷۱ %	۲,۸۲۲	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۷	۱۳۹۵/۰۹/۱۹	۲۶,۶۱۵	۳۶.۷۵ %	۳۴,۹۳۳	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۲	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۶,۱۶۰	۸.۵۱ %	۲,۸۲۱	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۸	۱۳۹۵/۰۹/۱۸	۲۶,۶۱۵	۳۶.۷۵ %	۳۴,۹۳۳	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۲	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۶,۱۶۰	۸.۵۱ %	۲,۸۱۹	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۹	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۲۶,۶۱۵	۳۶.۷۵ %	۳۴,۹۳۳	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۲	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۶,۱۶۰	۸.۵۱ %	۲,۸۱۷	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۰	۱۳۹۵/۰۹/۱۶	۲۶,۳۷۵	۳۹.۸۶ %	۲۸,۵۱۰	۴۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۹	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۵,۶۴۶	۸.۵۳ %	۳,۷۴۰	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...344 345 346 347348349 350 351 352...639 »