ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۹۱	۱۳۹۵/۰۹/۰۵	۲۵,۹۶۷	۴۰.۶۵ %	۲۶,۷۵۴	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۹۴۳	۳.۰۴ %	۷,۳۴۱	۱۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۲	۱۳۹۵/۰۹/۰۴	۲۵,۹۶۷	۴۰.۶۵ %	۲۶,۷۵۴	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۹۴۳	۳.۰۴ %	۷,۳۴۱	۱۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۳	۱۳۹۵/۰۹/۰۳	۲۵,۹۶۷	۴۰.۶۵ %	۲۶,۷۵۴	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۹۴۳	۳.۰۴ %	۷,۳۴۰	۱۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۴	۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۲۴,۷۴۲	۳۸.۵۵ %	۲۷,۱۶۸	۴۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۱	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۹۴۳	۳.۰۳ %	۸,۴۶۴	۱۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۲۴,۸۳۷	۳۸.۴۷ %	۲۹,۲۸۶	۴۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۰	۲.۹ %	۰	۰ %	۲,۰۵۷	۳.۱۹ %	۶,۵۱۶	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۶	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۲۵,۶۸۸	۴۰.۸ %	۲۸,۱۲۲	۴۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۸	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۵۵۷	۲.۴۷ %	۵,۷۲۷	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۷	۱۳۹۵/۰۸/۲۹	۲۵,۶۸۸	۴۰.۸ %	۲۸,۱۲۲	۴۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۸	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۵۵۷	۲.۴۷ %	۵,۷۲۶	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۸	۱۳۹۵/۰۸/۲۸	۲۵,۲۹۲	۴۰.۲۹ %	۲۷,۶۶۴	۴۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۵۵۷	۲.۴۸ %	۶,۳۹۳	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۹	۱۳۹۵/۰۸/۲۷	۲۵,۲۹۲	۴۰.۲۹ %	۲۷,۶۶۴	۴۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۵۵۷	۲.۴۸ %	۶,۳۹۳	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۲۵,۲۹۲	۴۰.۲۹ %	۲۷,۶۶۴	۴۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۵۵۷	۲.۴۸ %	۶,۳۹۳	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...346 347 348 349350351 352 353 354...639 »