ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۶۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۵	۲۸,۰۷۹	۲۲.۱۹ %	۳۵,۸۶۶	۲۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۲۱	۲۳.۸ %	۰	۰ %	۲۹,۳۷۶	۲۳.۲۱ %	۳,۱۱۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۲	۱۳۹۵/۱۰/۰۴	۲۸,۳۴۴	۲۷.۵۲ %	۳۵,۲۸۱	۳۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۰	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۲۹,۳۷۶	۲۸.۵۳ %	۳,۸۲۴	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۳	۱۳۹۵/۱۰/۰۳	۲۸,۱۱۱	۳۵.۰۵ %	۳۵,۴۶۷	۴۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۴	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۷,۳۷۶	۹.۲ %	۳,۱۰۵	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۴	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	۲۸,۱۱۱	۳۵.۰۵ %	۳۵,۴۶۷	۴۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۴	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۷,۳۷۶	۹.۲ %	۳,۱۰۲	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۵	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۲۸,۱۱۱	۳۵.۰۵ %	۳۵,۴۶۷	۴۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۴	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۷,۳۷۶	۹.۲ %	۳,۱۰۰	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۶	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۲۸,۱۴۶	۳۵.۱۵ %	۳۵,۳۱۵	۴۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۳	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۷,۳۷۷	۹.۲۱ %	۳,۰۹۸	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۷	۱۳۹۵/۰۹/۲۹	۲۸,۰۹۶	۳۷.۶۳ %	۳۴,۰۹۷	۴۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۸	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۷,۳۸۷	۹.۹ %	۳,۱۷۷	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۸	۱۳۹۵/۰۹/۲۸	۲۸,۵۵۹	۴۱.۷۵ %	۳۴,۳۹۴	۵۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۷	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۳۸۷	۰.۵۷ %	۳,۱۵۹	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۹	۱۳۹۵/۰۹/۲۷	۲۸,۹۰۴	۴۲.۱۸ %	۳۴,۵۰۸	۵۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۷	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۳۸۷	۰.۵۷ %	۲,۸۲۳	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۰	۱۳۹۵/۰۹/۲۶	۲۸,۹۰۴	۴۲.۱۸ %	۳۴,۵۰۸	۵۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۷	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۳۸۷	۰.۵۷ %	۲,۸۲۳	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...343 344 345 346347348 349 350 351...639 »