ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۵۱	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	۲۶,۶۹۹	۲۵.۵۹ %	۴۳,۵۶۰	۴۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۱۹	۲۴.۳۷ %	۰	۰ %	۵,۲۳۴	۵.۰۲ %	۳,۴۰۱	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۲	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	۲۷,۱۴۷	۲۷.۲۳ %	۳۸,۴۱۲	۳۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۷۲	۲۵.۴۵ %	۰	۰ %	۵,۲۳۴	۵.۲۵ %	۳,۵۳۰	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۳	۱۳۹۵/۱۰/۱۳	۲۷,۳۹۱	۲۷.۵۸ %	۳۸,۷۴۰	۳۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۶۰	۲۵.۵۴ %	۰	۰ %	۵۸۴	۰.۵۹ %	۷,۲۳۸	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۴	۱۳۹۵/۱۰/۱۲	۲۷,۰۳۷	۲۷.۳۷ %	۳۵,۶۶۳	۳۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۱۴	۳۰.۵۹ %	۰	۰ %	۵۸۴	۰.۵۹ %	۵,۲۸۷	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۵	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	۲۶,۹۱۴	۲۷.۲۳ %	۳۷,۱۸۵	۳۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۷۳	۳۰.۵۳ %	۰	۰ %	۵۸۴	۰.۵۹ %	۳,۹۷۹	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۶	۱۳۹۵/۱۰/۱۰	۲۷,۰۲۸	۲۶.۹۹ %	۳۷,۹۸۲	۳۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۳۳	۳۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۴۳۹	۱.۴۴ %	۳,۵۵۸	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۷	۱۳۹۵/۱۰/۰۹	۲۷,۰۲۸	۲۶.۹۹ %	۳۷,۹۸۲	۳۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۳۳	۳۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۴۳۹	۱.۴۴ %	۳,۵۵۷	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۸	۱۳۹۵/۱۰/۰۸	۲۷,۰۲۸	۲۶.۹۹ %	۳۷,۹۸۲	۳۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۳۳	۳۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۴۳۹	۱.۴۴ %	۳,۵۵۷	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۹	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۲۷,۰۲۴	۲۶.۹۵ %	۳۸,۱۱۲	۳۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۱۵	۳۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۴۳۹	۱.۴۴ %	۳,۵۶۸	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۶	۲۷,۵۱۳	۲۶.۳۳ %	۳۸,۴۵۸	۳۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۱۱	۲۸.۸۲ %	۰	۰ %	۵,۲۷۹	۵.۰۵ %	۳,۱۱۵	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...342 343 344 345346347 348 349 350...639 »