ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۳۱	۱۳۹۵/۰۴/۱۸	۱۷,۵۴۱	۴۱.۷۲ %	۱۹,۴۹۸	۴۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۳۱۷	۰.۷۶ %	۴,۱۸۷	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۲	۱۳۹۵/۰۴/۱۷	۱۷,۵۴۱	۴۱.۷۲ %	۱۹,۴۹۸	۴۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۳۱۷	۰.۷۶ %	۴,۱۸۶	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۳	۱۳۹۵/۰۴/۱۶	۱۷,۵۴۱	۴۱.۷۲ %	۱۹,۴۹۸	۴۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۳۱۷	۰.۷۶ %	۴,۱۸۵	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۴	۱۳۹۵/۰۴/۱۵	۱۷,۵۴۱	۴۱.۷۲ %	۱۹,۴۹۸	۴۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۳۱۴	۰.۷۵ %	۴,۱۸۸	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۵	۱۳۹۵/۰۴/۱۴	۱۷,۶۴۳	۴۱.۹۷ %	۱۹,۳۹۹	۴۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۳۱۴	۰.۷۵ %	۴,۱۸۴	۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۶	۱۳۹۵/۰۴/۱۳	۱۷,۷۸۴	۴۲.۱۵ %	۱۹,۴۰۲	۴۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۳۱۴	۰.۷۴ %	۴,۱۹۵	۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۷	۱۳۹۵/۰۴/۱۲	۱۷,۷۶۵	۴۲.۴۱ %	۱۹,۱۲۹	۴۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۳۱۳	۰.۷۵ %	۴,۱۸۳	۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۸	۱۳۹۵/۰۴/۱۱	۱۷,۱۷۳	۳۸.۶۶ %	۱۹,۴۹۸	۴۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۶	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۳۱۱	۰.۷ %	۳,۶۳۷	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۹	۱۳۹۵/۰۴/۱۰	۱۷,۱۷۳	۳۸.۶۶ %	۱۹,۴۹۸	۴۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۶	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۳۱۱	۰.۷ %	۳,۶۳۶	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۰	۱۳۹۵/۰۴/۰۹	۱۷,۱۷۳	۳۸.۶۶ %	۱۹,۵۳۱	۴۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۶	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۳۱۱	۰.۷ %	۳,۶۰۷	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...360 361 362 363364365 366 367 368...639 »