ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۰۱	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	۱۷,۱۹۳	۳۵.۹۸ %	۲۱,۶۲۵	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۸۴	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۶۸۳	۳.۵۲ %	۴,۲۹۷	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۲	۱۳۹۵/۰۵/۱۶	۱۶,۸۱۷	۳۵.۳ %	۲۱,۸۶۳	۴۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۸۴	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۶۸۳	۳.۵۳ %	۴,۲۹۶	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۳	۱۳۹۵/۰۵/۱۵	۱۶,۸۵۰	۳۷.۴۹ %	۱۳,۹۱۶	۳۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۹	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۶۸۲	۳.۷۴ %	۹,۵۱۵	۲۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۴	۱۳۹۵/۰۵/۱۴	۱۶,۸۵۰	۳۷.۴۹ %	۱۳,۹۱۶	۳۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۹	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۶۸۲	۳.۷۴ %	۹,۵۱۳	۲۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۵	۱۳۹۵/۰۵/۱۳	۱۶,۸۵۰	۳۷.۵ %	۱۳,۹۱۶	۳۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۹	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۶۸۲	۳.۷۴ %	۹,۵۱۲	۲۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۶	۱۳۹۵/۰۵/۱۲	۱۶,۷۰۲	۳۷.۹۷ %	۱۶,۱۸۹	۳۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۶	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۶۸۳	۱.۵۵ %	۷,۴۳۱	۱۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۷	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۱۶,۵۰۲	۳۷.۸۹ %	۱۷,۴۳۷	۴۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۱.۴۳ %	۸,۹۹۱	۲۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۸	۱۳۹۵/۰۵/۱۰	۱۶,۴۴۷	۳۷.۵۴ %	۱۸,۶۵۱	۴۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۷	۱.۳۲ %	۸,۱۳۵	۱۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۹	۱۳۹۵/۰۵/۰۹	۱۶,۴۴۹	۳۷.۳۸ %	۱۹,۱۴۲	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۷	۱.۳۱ %	۷,۸۳۸	۱۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۸	۱۶,۴۴۹	۳۷.۳۸ %	۱۹,۱۴۲	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۷	۱.۳۱ %	۷,۸۳۶	۱۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...357 358 359 360361362 363 364 365...639 »