ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۹۱	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	۱۸,۷۲۳	۳۸.۳۱ %	۲۰,۰۹۸	۴۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۴۷	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۹۷۶	۲ %	۴,۲۳۳	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۶	۱۸,۶۹۲	۳۷.۳۲ %	۲۱,۳۵۰	۴۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۴۵	۹.۶۷ %	۰	۰ %	۸۹۱	۱.۷۸ %	۴,۳۰۹	۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۵	۱۶,۸۸۹	۳۴.۹ %	۲۰,۸۷۲	۴۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۴۳	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۸۹۱	۱.۸۴ %	۴,۸۹۸	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۴	۱۳۹۵/۰۵/۲۴	۱۷,۲۶۴	۳۵.۸۶ %	۱۸,۹۹۱	۳۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۳۵	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %	۵۸۰	۱.۲۱ %	۶,۴۶۹	۱۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۵	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۱۷,۳۲۹	۳۵.۹۲ %	۱۸,۷۹۴	۳۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۶	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۱۷۷	۴.۵۱ %	۶,۹۴۲	۱۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۶	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۱۷,۱۹۰	۳۶.۰۸ %	۱۸,۸۹۲	۳۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۲	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶	۳.۹۴ %	۶,۶۹۱	۱۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۷	۱۳۹۵/۰۵/۲۱	۱۷,۱۹۰	۳۶.۰۸ %	۱۸,۸۹۲	۳۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۲	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶	۳.۹۴ %	۶,۶۸۹	۱۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۸	۱۳۹۵/۰۵/۲۰	۱۷,۱۹۰	۳۶.۰۸ %	۱۸,۸۹۲	۳۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۲	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶	۳.۹۴ %	۶,۶۸۸	۱۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۹	۱۳۹۵/۰۵/۱۹	۱۷,۱۱۲	۳۶.۰۸ %	۲۰,۹۶۱	۴۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۸۹	۶.۳ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶	۳.۹۶ %	۴,۴۹۱	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۸	۱۷,۰۶۶	۳۶.۷۶ %	۲۰,۴۲۴	۴۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۸۷	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۶۵۶	۳.۵۷ %	۴,۲۹۹	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...356 357 358 359360361 362 363 364...639 »