ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۰۱	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۱۳,۶۳۶	۳۹.۹۶ %	۱۴,۰۱۴	۴۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۲	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۴۷ %	۵,۶۴۹	۱۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۲	۱۳۹۴/۱۰/۲۹	۱۳,۴۳۴	۴۰.۰۲ %	۱۴,۲۷۴	۴۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۲	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۴۸ %	۵,۰۴۱	۱۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۳	۱۳۹۴/۱۰/۲۸	۱۲,۶۷۶	۳۸.۵۱ %	۱۲,۰۸۹	۳۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۴۹ %	۷,۳۲۹	۲۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۴	۱۳۹۴/۱۰/۲۷	۱۴,۴۲۳	۴۳.۶۳ %	۱۱,۲۹۱	۳۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱	۲ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۴۹ %	۶,۵۱۸	۱۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۵	۱۳۹۴/۱۰/۲۶	۱۳,۸۰۹	۴۱.۲۳ %	۱۳,۵۱۶	۴۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۴۸ %	۶,۰۰۸	۱۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۶	۱۳۹۴/۱۰/۲۵	۱۵,۴۲۹	۴۶.۱۹ %	۱۳,۵۲۸	۴۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۴۸ %	۴,۲۸۳	۱۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۷	۱۳۹۴/۱۰/۲۴	۱۵,۴۲۹	۴۶.۱۹ %	۱۳,۵۲۸	۴۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۴۸ %	۴,۲۸۲	۱۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۸	۱۳۹۴/۱۰/۲۳	۱۵,۴۲۹	۴۶.۲ %	۱۳,۵۲۸	۴۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۴۸ %	۴,۲۸۱	۱۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۹	۱۳۹۴/۱۰/۲۲	۱۵,۰۰۳	۴۳.۲۵ %	۱۵,۲۴۴	۴۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۴۶ %	۴,۲۷۹	۱۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۰	۱۳۹۴/۱۰/۲۱	۱۲,۲۷۷	۳۸.۱۷ %	۱۵,۲۵۹	۴۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲	۰.۹۱ %	۴,۳۳۵	۱۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...377 378 379 380381382 383 384 385...639 »