ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۲۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳,۹۲۵	۴۸.۵۲ %	۹,۴۰۲	۳۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۲	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۴ %	۳,۴۳۰	۱۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۲	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۱۳,۸۵۳	۴۸.۴ %	۹,۴۸۰	۳۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۱	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۴ %	۳,۳۴۴	۱۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۳	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	۱۴,۱۰۹	۴۸.۷۹ %	۹,۵۰۵	۳۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۲	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۳ %	۳,۳۴۰	۱۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۴	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	۱۴,۴۸۲	۴۹.۳۲ %	۹,۶۲۸	۳۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۹	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۲ %	۳,۶۱۴	۱۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۵	۱۳۹۴/۰۶/۲۷	۱۴,۲۹۷	۴۸.۹ %	۹,۷۶۶	۳۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۵۸ %	۳,۵۳۳	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۶	۱۳۹۴/۰۶/۲۶	۱۴,۲۹۷	۴۸.۹ %	۹,۷۶۶	۳۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۹	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۵۸ %	۳,۵۳۲	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۷	۱۳۹۴/۰۶/۲۵	۱۴,۲۹۷	۴۸.۹۱ %	۹,۷۶۶	۳۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۵۸ %	۳,۵۳۱	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۸	۱۳۹۴/۰۶/۲۴	۱۴,۲۷۱	۴۸.۷۸ %	۹,۹۰۶	۳۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۷	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۶۷	۰.۲۳ %	۳,۵۴۱	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۲۳	۱۴,۵۳۴	۴۹.۳ %	۱۰,۱۰۰	۳۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷	۰.۲۳ %	۴,۷۷۹	۱۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۲	۱۴,۶۸۳	۴۹.۵۳ %	۱۰,۸۲۷	۳۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷	۰.۲۳ %	۴,۰۶۵	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...389 390 391 392393394 395 396 397...639 »