ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۰۱	۱۳۹۴/۰۷/۲۰	۹,۳۲۳	۳۳.۲۶ %	۸,۶۸۶	۳۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۶۰	۲۰.۵۵ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۶ %	۴,۰۲۴	۱۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۲	۱۳۹۴/۰۷/۱۹	۹,۳۶۱	۳۳.۵۲ %	۹,۳۷۰	۳۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۷	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۶ %	۵,۳۶۰	۱۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۳	۱۳۹۴/۰۷/۱۸	۹,۳۷۳	۳۳.۶۹ %	۹,۳۳۱	۳۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۱۲	۱۸.۳۷ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۷ %	۳,۷۶۳	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۴	۱۳۹۴/۰۷/۱۷	۹,۴۸۶	۳۳.۹۹ %	۹,۴۸۰	۳۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۸	۱۶.۶۹ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۶ %	۴,۰۴۵	۱۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۵	۱۳۹۴/۰۷/۱۶	۹,۴۸۶	۳۳.۹۹ %	۹,۴۸۰	۳۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۶	۱۶.۶۸ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۶ %	۴,۰۴۴	۱۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۶	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	۹,۴۸۶	۳۴ %	۹,۴۸۰	۳۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۳	۱۶.۶۸ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۶ %	۴,۰۴۳	۱۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۷	۱۳۹۴/۰۷/۱۴	۹,۹۰۷	۳۵.۳ %	۹,۵۶۱	۳۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۱	۱۶.۵۷ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۶ %	۳,۷۰۷	۱۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۸	۱۳۹۴/۰۷/۱۳	۱۱,۲۸۳	۳۹.۹۴ %	۹,۵۷۴	۳۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۸	۱۳.۵۹ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۵ %	۳,۳۰۹	۱۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۹	۱۳۹۴/۰۷/۱۲	۱۱,۴۲۳	۴۰.۳۳ %	۹,۶۹۷	۳۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۵	۹.۹۷ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۵ %	۴,۱۳۸	۱۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۰	۱۳۹۴/۰۷/۱۱	۱۱,۶۸۴	۴۰.۸۹ %	۱۰,۱۸۰	۳۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۳	۹.۸۸ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۴ %	۳,۶۴۵	۱۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...387 388 389 390391392 393 394 395...639 »