ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۴۱	۱۳۹۴/۰۶/۱۱	۱۵,۳۷۰	۵۱.۷۴ %	۱۰,۸۲۲	۳۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۱۴ %	۳,۴۶۹	۱۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۲	۱۳۹۴/۰۶/۱۰	۱۵,۱۸۲	۵۱.۳۹ %	۱۰,۸۴۵	۳۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۱۵ %	۳,۴۷۰	۱۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۳	۱۳۹۴/۰۶/۰۹	۱۵,۰۱۱	۴۳.۴۶ %	۱۰,۴۳۵	۳۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۷	۱۴.۹۶ %	۳,۹۲۸	۱۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۴	۱۳۹۴/۰۶/۰۸	۱۵,۳۲۵	۴۴.۱۴ %	۱۰,۳۴۶	۲۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۶۷ %	۸,۸۱۸	۲۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۵	۱۳۹۴/۰۶/۰۷	۱۵,۵۶۵	۴۴.۶۲ %	۱۰,۵۳۰	۳۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۶۶ %	۸,۵۵۴	۲۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۶	۱۳۹۴/۰۶/۰۶	۱۵,۵۱۷	۴۴.۶ %	۱۰,۷۶۱	۳۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۳۶	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۶۶ %	۳,۳۴۶	۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۷	۱۳۹۴/۰۶/۰۵	۱۵,۵۱۷	۴۴.۶ %	۱۰,۷۶۱	۳۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۳۳	۱۴.۱۸ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۶۶ %	۳,۳۴۵	۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۸	۱۳۹۴/۰۶/۰۴	۱۵,۵۱۷	۴۴.۶۱ %	۱۰,۷۶۱	۳۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۳۰	۱۴.۱۷ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۶۶ %	۳,۳۴۴	۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۹	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	۱۵,۶۴۵	۴۴.۸۱ %	۱۲,۲۹۵	۳۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۷۳	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۶۶ %	۳,۳۷۲	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۲	۱۵,۹۵۳	۴۵.۲۳ %	۱۲,۲۶۷	۳۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۷۱	۹.۵۶ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۶۶ %	۳,۴۴۹	۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...391 392 393 394395396 397 398 399...639 »