ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۸۱	۱۳۹۳/۰۳/۲۹	۱۸,۷۶۹	۳۷.۰۷ %	۲۲,۳۶۷	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۲	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۸۶۷	۱.۷۱ %	۵,۵۵۱	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۲	۱۳۹۳/۰۳/۲۸	۱۸,۷۶۹	۳۷.۰۷ %	۲۲,۳۶۷	۴۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۰	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۸۶۷	۱.۷۱ %	۵,۵۵۰	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۳	۱۳۹۳/۰۳/۲۷	۱۸,۰۵۱	۳۵.۴۵ %	۲۶,۷۵۶	۵۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۸	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۸۶۷	۱.۷ %	۲,۱۷۰	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۴	۱۳۹۳/۰۳/۲۶	۱۸,۱۰۸	۳۶.۱ %	۲۵,۸۴۶	۵۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۷	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۸۶۷	۱.۷۳ %	۲,۲۶۷	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۵	۱۳۹۳/۰۳/۲۵	۱۷,۹۹۹	۳۵.۶۹ %	۲۵,۶۱۵	۵۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۵	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳	۳.۱۴ %	۲,۱۶۹	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۶	۱۳۹۳/۰۳/۲۴	۱۸,۲۲۳	۳۵.۶۹ %	۲۵,۲۱۲	۴۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۸	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳	۳.۱ %	۲,۱۶۸	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۷	۱۳۹۳/۰۳/۲۳	۱۸,۶۰۰	۳۵.۶۸ %	۲۵,۹۱۰	۴۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۴	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳	۳.۰۴ %	۲,۱۶۷	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۸	۱۳۹۳/۰۳/۲۲	۱۸,۶۰۰	۳۵.۶۸ %	۲۵,۹۱۰	۴۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۲	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳	۳.۰۴ %	۲,۱۶۶	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۹	۱۳۹۳/۰۳/۲۱	۱۸,۶۰۰	۳۵.۶۸ %	۲۵,۹۱۰	۴۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۰	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳	۳.۰۴ %	۲,۱۶۵	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۰	۱۳۹۳/۰۳/۲۰	۱۸,۶۹۹	۳۵.۲۲ %	۲۶,۷۷۶	۵۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۸	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳	۲.۹۸ %	۲,۱۶۴	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...435 436 437 438439440 441 442 443...639 »