ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۵۱	۱۳۹۳/۰۴/۲۸	۱۸,۵۴۶	۳۶.۶۷ %	۱۹,۹۵۰	۳۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۹۸	۱۵.۲۲ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۷۱ %	۳,۵۱۹	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۲	۱۳۹۳/۰۴/۲۷	۱۸,۵۴۶	۳۶.۶۷ %	۱۹,۹۵۰	۳۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۹۴	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۷۱ %	۳,۵۱۸	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۳	۱۳۹۳/۰۴/۲۶	۱۸,۵۴۶	۳۶.۶۸ %	۱۹,۹۵۰	۳۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۹۰	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۷۱ %	۳,۵۱۶	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۴	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	۱۸,۵۴۶	۳۶.۶۸ %	۱۹,۹۵۰	۳۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۸۶	۱۵.۲ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۷۱ %	۳,۵۱۴	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۵	۱۳۹۳/۰۴/۲۴	۱۸,۳۶۶	۳۶.۶۲ %	۱۹,۷۲۶	۳۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۸۱	۱۵.۳۲ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۷۲ %	۳,۵۱۳	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۶	۱۳۹۳/۰۴/۲۳	۱۸,۲۹۶	۳۶.۵۹ %	۱۹,۶۶۱	۳۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۷۷	۱۵.۳۵ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۷۳ %	۳,۵۱۱	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۷	۱۳۹۳/۰۴/۲۲	۱۸,۷۴۸	۳۷.۴۲ %	۱۹,۸۲۱	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۷۳	۱۵.۳۲ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۷۲ %	۲,۹۹۵	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۸	۱۳۹۳/۰۴/۲۱	۱۸,۷۰۴	۳۸.۰۹ %	۱۸,۷۰۷	۳۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۶۹	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۷۶ %	۳,۱۶۳	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۹	۱۳۹۳/۰۴/۲۰	۱۸,۴۴۹	۳۷.۷۶ %	۲۰,۹۵۱	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۰۴	۱۱.۴۷ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۷۷ %	۲,۹۹۲	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶۰	۱۳۹۳/۰۴/۱۹	۱۸,۴۴۹	۳۷.۷۶ %	۲۰,۹۵۱	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۰۱	۱۱.۴۷ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۷۷ %	۲,۹۹۱	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...432 433 434 435436437 438 439 440...639 »