ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۹۱	۱۳۹۳/۰۳/۱۹	۱۸,۸۰۱	۳۵.۲۳ %	۲۶,۹۴۷	۵۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۶	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳	۲.۹۷ %	۲,۱۶۳	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۲	۱۳۹۳/۰۳/۱۸	۱۸,۶۱۶	۳۴.۷۹ %	۲۷,۲۸۰	۵۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۳	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳	۲.۹۶ %	۲,۱۶۲	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۳	۱۳۹۳/۰۳/۱۷	۱۸,۷۰۸	۳۴.۹۷ %	۲۷,۱۸۱	۵۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۱	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳	۲.۹۶ %	۲,۱۶۱	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۴	۱۳۹۳/۰۳/۱۶	۲۱,۷۵۵	۳۹.۸۹ %	۲۵,۱۲۸	۴۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۱	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۶۳۰	۲.۹۹ %	۲,۱۶۰	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۵	۱۳۹۳/۰۳/۱۵	۲۱,۷۵۵	۳۹.۸۹ %	۲۵,۱۲۸	۴۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۵۹	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۶۲۰	۲.۹۷ %	۲,۱۶۸	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۶	۱۳۹۳/۰۳/۱۴	۲۱,۷۵۵	۳۹.۹ %	۲۵,۱۲۸	۴۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۵۷	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۶۲۰	۲.۹۷ %	۲,۱۶۸	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۷	۱۳۹۳/۰۳/۱۳	۲۱,۷۵۵	۳۹.۹ %	۲۵,۱۲۸	۴۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۵۴	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۶۲۰	۲.۹۷ %	۲,۱۶۷	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۸	۱۳۹۳/۰۳/۱۲	۲۱,۵۴۸	۴۰ %	۲۴,۶۸۵	۴۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۵۱	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۶۲۰	۳.۰۱ %	۲,۱۶۶	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۹	۱۳۹۳/۰۳/۱۱	۲۱,۵۲۸	۴۰.۵۸ %	۲۳,۸۸۷	۴۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۹	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۶۲۰	۳.۰۵ %	۲,۱۶۵	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۰	۱۳۹۳/۰۳/۱۰	۲۱,۷۴۲	۳۸.۸۹ %	۲۶,۴۷۰	۴۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۷	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۸۷	۳.۰۲ %	۲,۱۶۴	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...436 437 438 439440441 442 443 444...639 »