ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۶۱	۱۳۹۳/۰۴/۱۸	۱۸,۴۴۹	۳۷.۷۶ %	۲۰,۹۵۱	۴۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۹۸	۱۱.۴۶ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۷۷ %	۲,۹۹۰	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶۲	۱۳۹۳/۰۴/۱۷	۱۸,۸۲۰	۳۸.۸ %	۲۰,۲۹۶	۴۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۶	۱۱.۶۲ %	۰	۰ %	۸۲۳	۱.۷ %	۲,۹۳۱	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶۳	۱۳۹۳/۰۴/۱۶	۱۸,۴۲۰	۳۸.۶۳ %	۲۰,۱۶۳	۴۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۳	۱۱.۸۱ %	۰	۰ %	۸۲۳	۱.۷۳ %	۲,۶۳۹	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶۴	۱۳۹۳/۰۴/۱۵	۱۸,۲۷۰	۳۸.۰۱ %	۲۰,۱۱۲	۴۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۴	۱۱.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳۹	۰.۲۹ %	۳,۹۰۹	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶۵	۱۳۹۳/۰۴/۱۴	۱۹,۰۷۵	۳۹.۵۹ %	۲۰,۹۹۷	۴۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۰۴	۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱۳۹	۰.۲۹ %	۳,۳۶۱	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶۶	۱۳۹۳/۰۴/۱۳	۱۸,۶۵۵	۳۹.۴۶ %	۲۰,۶۶۶	۴۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۰۱	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۱۳۹	۰.۲۹ %	۳,۲۱۳	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶۷	۱۳۹۳/۰۴/۱۲	۱۸,۶۵۵	۳۹.۴۶ %	۲۰,۶۶۶	۴۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۹	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۱۳۹	۰.۲۹ %	۳,۲۱۲	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶۸	۱۳۹۳/۰۴/۱۱	۱۸,۶۵۵	۳۹.۴۷ %	۲۰,۶۶۶	۴۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۶	۹.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳۹	۰.۲۹ %	۳,۲۱۱	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶۹	۱۳۹۳/۰۴/۱۰	۱۷,۷۱۲	۳۸.۵۹ %	۲۱,۱۲۳	۴۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۴	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۳۹	۰.۳ %	۲,۳۳۳	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۰	۱۳۹۳/۰۴/۰۹	۱۸,۷۱۲	۴۰.۰۷ %	۲۰,۸۱۵	۴۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۱	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱	۲.۳۶ %	۱,۴۷۳	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...433 434 435 436437438 439 440 441...639 »