ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۳۱	۱۳۹۳/۰۲/۱۰	۱۴,۸۶۶	۲۶.۵۹ %	۳۱,۹۱۳	۵۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۹۰	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱	۱.۹۷ %	۵,۱۴۹	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۲	۱۳۹۳/۰۲/۰۹	۱۶,۱۷۸	۲۸.۸۴ %	۲۸,۴۴۶	۵۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱	۱.۹۶ %	۹,۵۶۵	۱۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۳	۱۳۹۳/۰۲/۰۸	۱۶,۳۱۸	۲۹.۲ %	۲۹,۰۰۰	۵۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۸	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱	۱.۹۷ %	۸,۶۵۰	۱۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۴	۱۳۹۳/۰۲/۰۷	۱۶,۲۳۳	۲۹ %	۲۹,۳۶۸	۵۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۸	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱	۱.۹۷ %	۸,۴۶۷	۱۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۵	۱۳۹۳/۰۲/۰۶	۱۵,۸۱۰	۲۹.۱۱ %	۲۸,۷۱۷	۵۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۱۹ %	۸,۸۶۶	۱۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۶	۱۳۹۳/۰۲/۰۵	۱۵,۳۰۳	۲۸.۷۲ %	۲۶,۶۸۱	۵۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۷	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۱۹ %	۱۰,۳۹۳	۱۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۷	۱۳۹۳/۰۲/۰۴	۱۵,۳۰۳	۲۸.۷۲ %	۲۶,۶۸۱	۵۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۱۹ %	۱۰,۳۹۲	۱۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۸	۱۳۹۳/۰۲/۰۳	۱۵,۳۰۳	۲۸.۷۲ %	۲۶,۶۸۱	۵۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۱۹ %	۱۰,۳۹۱	۱۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۹	۱۳۹۳/۰۲/۰۲	۱۵,۰۳۸	۲۸.۳۴ %	۲۶,۰۹۳	۴۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۶	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۱۱,۱۱۶	۲۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۰	۱۳۹۳/۰۲/۰۱	۱۵,۷۰۳	۲۹.۷۵ %	۲۹,۶۸۱	۵۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۵	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۶,۵۸۹	۱۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...440 441 442 443444445 446 447 448...639 »