ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۶۱	۱۳۹۳/۰۱/۱۱	۱۸,۰۵۷	۳۲.۵۵ %	۳۲,۸۳۷	۵۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۵	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۲۷ %	۳,۵۹۷	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۲	۱۳۹۳/۰۱/۱۰	۱۷,۹۳۷	۳۲.۵۲ %	۳۲,۶۳۶	۵۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۵	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۲۷ %	۳,۵۹۶	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۳	۱۳۹۳/۰۱/۰۹	۱۷,۸۱۹	۳۱.۱ %	۳۲,۴۰۵	۵۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۸	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۲.۸۸ %	۳,۵۳۹	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۴	۱۳۹۳/۰۱/۰۸	۱۷,۹۰۹	۳۱.۱۶ %	۳۲,۵۰۴	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۷	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۲.۸۷ %	۳,۵۳۸	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۵	۱۳۹۳/۰۱/۰۷	۱۷,۹۰۹	۳۱.۱۶ %	۳۲,۵۰۴	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۲.۸۷ %	۳,۵۳۷	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۶	۱۳۹۳/۰۱/۰۶	۱۷,۹۰۹	۳۱.۱۶ %	۳۲,۵۰۴	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۵	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۲.۸۷ %	۳,۵۳۵	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۷	۱۳۹۳/۰۱/۰۵	۱۸,۳۱۴	۳۱.۴۹ %	۳۲,۷۸۵	۵۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۲.۸۴ %	۳,۵۳۴	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۸	۱۳۹۳/۰۱/۰۴	۱۸,۱۴۶	۳۱.۲۹ %	۳۲,۷۸۶	۵۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۲	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۲.۸۵ %	۳,۵۳۳	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۹	۱۳۹۳/۰۱/۰۳	۱۸,۱۴۶	۳۱.۲۹ %	۳۲,۷۸۶	۵۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۱	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۲.۸۵ %	۳,۵۳۲	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۰	۱۳۹۳/۰۱/۰۲	۱۸,۱۴۶	۳۱.۲۹ %	۳۲,۷۸۶	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۰	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۲.۸۵ %	۳,۵۳۱	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...443 444 445 446447448 449 450 451...639 »