ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۵۱	۱۳۹۳/۰۱/۲۱	۱۵,۹۶۷	۲۹.۳۹ %	۳۱,۹۴۳	۵۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۵	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۲۲ %	۵,۴۹۷	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۲	۱۳۹۳/۰۱/۲۰	۱۵,۹۶۷	۲۹.۳۹ %	۳۱,۹۴۳	۵۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۵	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۲۲ %	۵,۴۹۶	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۳	۱۳۹۳/۰۱/۱۹	۱۶,۲۱۲	۲۹.۶۲ %	۳۲,۰۹۶	۵۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۴	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۲۲ %	۵,۴۹۵	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۴	۱۳۹۳/۰۱/۱۸	۱۶,۰۵۴	۲۹.۶۳ %	۳۲,۵۵۰	۶۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۲۲ %	۴,۶۵۴	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۵	۱۳۹۳/۰۱/۱۷	۱۶,۱۸۰	۲۹.۷۵ %	۳۲,۴۶۴	۵۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۸۰	۰.۱۵ %	۴,۸۱۴	۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۶	۱۳۹۳/۰۱/۱۶	۱۷,۹۹۳	۳۲.۴۹ %	۳۲,۷۸۸	۵۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۲	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱۵۳	۰.۲۸ %	۳,۶۰۰	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۷	۱۳۹۳/۰۱/۱۵	۱۸,۰۵۷	۳۲.۵۴ %	۳۲,۸۳۷	۵۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۷	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۲۷ %	۳,۶۰۱	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۸	۱۳۹۳/۰۱/۱۴	۱۸,۰۵۷	۳۲.۵۵ %	۳۲,۸۳۷	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۲۷ %	۳,۶۰۰	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۹	۱۳۹۳/۰۱/۱۳	۱۸,۰۵۷	۳۲.۵۵ %	۳۲,۸۳۷	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۲۷ %	۳,۵۹۹	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۰	۱۳۹۳/۰۱/۱۲	۱۸,۰۵۷	۳۲.۵۵ %	۳۲,۸۳۷	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۲۷ %	۳,۵۹۸	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...442 443 444 445446447 448 449 450...639 »