ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۹۱	۱۳۹۲/۱۲/۱۰	۱۸,۱۳۵	۳۳.۸۵ %	۳۰,۳۷۶	۵۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۶	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۲۵۳	۰.۴۷ %	۴,۱۸۶	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۲	۱۳۹۲/۱۲/۰۹	۱۷,۷۹۵	۳۳.۵ %	۳۰,۲۷۰	۵۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲۵۳	۰.۴۸ %	۴,۱۸۴	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۳	۱۳۹۲/۱۲/۰۸	۱۷,۷۹۵	۳۳.۵ %	۳۰,۲۷۰	۵۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲۵۳	۰.۴۸ %	۴,۱۸۳	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۴	۱۳۹۲/۱۲/۰۷	۱۷,۷۹۵	۳۳.۵ %	۳۰,۲۷۰	۵۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲۵۳	۰.۴۸ %	۴,۱۸۱	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۵	۱۳۹۲/۱۲/۰۶	۱۸,۱۷۴	۳۴.۲۵ %	۳۰,۳۶۶	۵۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۰۶ %	۴,۴۸۸	۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۶	۱۳۹۲/۱۲/۰۵	۱۸,۲۶۹	۳۴.۰۶ %	۳۰,۸۵۵	۵۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۰۶ %	۴,۴۸۶	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۷	۱۳۹۲/۱۲/۰۴	۱۸,۳۷۶	۳۳.۸۹ %	۳۱,۳۲۴	۵۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۰۶ %	۴,۴۸۵	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۸	۱۳۹۲/۱۲/۰۳	۱۸,۳۷۶	۳۳.۷۴ %	۳۱,۷۷۹	۵۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۰۶ %	۴,۲۶۹	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۹	۱۳۹۲/۱۲/۰۲	۱۸,۱۴۷	۳۳.۷ %	۳۱,۴۰۱	۵۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۰۶ %	۴,۲۶۸	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۰	۱۳۹۲/۱۲/۰۱	۱۸,۱۴۷	۳۳.۷ %	۳۱,۴۰۱	۵۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۰۶ %	۴,۲۶۶	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...446 447 448 449450451 452 453 454...639 »