ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۳۱	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۱۹,۹۷۷	۳۰.۵۸ %	۳۵,۷۹۳	۵۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۳	۱.۰۲ %	۸,۸۹۹	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۲	۱۳۹۲/۱۰/۲۹	۲۰,۵۷۳	۳۰.۷۵ %	۳۵,۸۸۰	۵۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۵	۰.۹۹ %	۹,۷۸۷	۱۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۳	۱۳۹۲/۱۰/۲۸	۲۰,۵۷۳	۳۰.۷۵ %	۳۵,۸۸۰	۵۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۵	۰.۹۹ %	۹,۷۸۵	۱۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۴	۱۳۹۲/۱۰/۲۷	۲۰,۹۹۹	۳۰.۸۳ %	۳۸,۸۳۱	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۴	۱.۰۱ %	۷,۵۸۸	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۵	۱۳۹۲/۱۰/۲۶	۲۰,۹۹۹	۳۰.۸۴ %	۳۸,۸۳۱	۵۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۴	۱.۰۱ %	۷,۵۸۶	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۶	۱۳۹۲/۱۰/۲۵	۲۰,۹۹۹	۳۰.۸۴ %	۳۸,۸۳۱	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۴	۱.۰۱ %	۷,۵۸۵	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۷	۱۳۹۲/۱۰/۲۴	۲۲,۹۹۱	۳۲.۶۶ %	۴۲,۸۷۱	۶۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۴	۰.۹۷ %	۳,۸۵۲	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۸	۱۳۹۲/۱۰/۲۳	۲۳,۰۲۷	۳۲.۲۹ %	۴۳,۷۷۱	۶۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۵	۰.۹۳ %	۳,۸۵۰	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۹	۱۳۹۲/۱۰/۲۲	۲۰,۶۸۰	۲۸.۱ %	۴۸,۴۰۲	۶۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۵	۰.۹ %	۳,۸۴۹	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۰	۱۳۹۲/۱۰/۲۱	۲۳,۶۰۲	۳۲.۶۴ %	۴۳,۸۹۰	۶۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۵	۱.۳۴ %	۳,۸۴۷	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...450 451 452 453454455 456 457 458...639 »