ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۲۱	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۲۱,۲۷۳	۳۷.۷۸ %	۳۰,۸۲۶	۵۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۳ %	۲,۷۰۰	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۲	۱۳۹۲/۰۷/۲۹	۲۱,۴۲۷	۳۷.۲۹ %	۳۱,۹۴۹	۵۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۶	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۳ %	۲,۶۹۹	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۳	۱۳۹۲/۰۷/۲۸	۲۱,۳۰۴	۳۷.۲۸ %	۳۱,۷۶۱	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۶	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۳ %	۲,۶۹۸	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۴	۱۳۹۲/۰۷/۲۷	۲۱,۹۰۵	۳۵.۸۲ %	۳۱,۹۰۴	۵۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۵	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۳,۷۷۶	۶.۱۷ %	۲,۳۵۳	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۵	۱۳۹۲/۰۷/۲۶	۱۹,۸۲۹	۳۵.۷۱ %	۲۹,۱۳۳	۵۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۴	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۹۹۶	۵.۴ %	۲,۳۵۳	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۶	۱۳۹۲/۰۷/۲۵	۱۹,۸۲۹	۳۵.۷۱ %	۲۹,۱۳۳	۵۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۴	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۹۹۶	۵.۴ %	۲,۳۵۲	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۷	۱۳۹۲/۰۷/۲۴	۱۹,۸۲۹	۳۵.۷۱ %	۲۹,۱۳۳	۵۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۹۹۶	۵.۴ %	۲,۳۵۱	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۸	۱۳۹۲/۰۷/۲۳	۱۹,۸۲۹	۳۵.۷۱ %	۲۹,۱۳۳	۵۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۹۹۶	۵.۴ %	۲,۳۵۰	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۹	۱۳۹۲/۰۷/۲۲	۱۹,۵۳۶	۳۵.۸۹ %	۲۸,۳۳۳	۵۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۹۹۶	۵.۵ %	۲,۳۴۹	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۰	۱۳۹۲/۰۷/۲۱	۱۹,۳۷۳	۳۶.۴۵ %	۲۷,۳۸۰	۵۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۹۱۱	۵.۴۸ %	۲,۴۹۱	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...459 460 461 462463464 465 466 467...639 »