ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۳۱	۱۳۹۲/۰۷/۲۰	۱۹,۱۲۷	۳۸.۶ %	۲۶,۷۸۹	۵۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵	۰.۲۹ %	۳,۴۹۳	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۲	۱۳۹۲/۰۷/۱۹	۱۸,۸۴۹	۳۸.۷۷ %	۲۶,۱۲۶	۵۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵	۰.۳ %	۳,۴۹۲	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۳	۱۳۹۲/۰۷/۱۸	۱۸,۸۴۹	۳۸.۷۸ %	۲۶,۱۲۶	۵۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵	۰.۳ %	۳,۴۹۱	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۴	۱۳۹۲/۰۷/۱۷	۱۸,۸۴۹	۳۸.۷۸ %	۲۶,۱۲۶	۵۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵	۰.۳ %	۳,۴۹۰	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۵	۱۳۹۲/۰۷/۱۶	۱۸,۵۳۳	۳۸.۸۴ %	۲۶,۲۵۴	۵۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵	۰.۳ %	۲,۷۹۰	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۶	۱۳۹۲/۰۷/۱۵	۱۸,۳۴۱	۳۸.۸ %	۲۵,۸۶۰	۵۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵	۰.۳۱ %	۲,۹۳۱	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۷	۱۳۹۲/۰۷/۱۴	۱۸,۲۱۳	۳۸.۷ %	۲۵,۵۸۲	۵۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸	۰.۳۲ %	۳,۱۱۵	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۸	۱۳۹۲/۰۷/۱۳	۱۸,۱۲۹	۳۸.۸۴ %	۲۵,۳۷۳	۵۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴	۰.۱۴ %	۳,۱۱۴	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۹	۱۳۹۲/۰۷/۱۲	۱۸,۱۵۵	۳۹.۰۳ %	۲۴,۷۸۳	۵۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴	۰.۱۴ %	۳,۵۱۰	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۰	۱۳۹۲/۰۷/۱۱	۱۸,۱۵۵	۳۹.۰۳ %	۲۴,۷۸۳	۵۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴	۰.۱۴ %	۳,۵۰۹	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...460 461 462 463464465 466 467 468...639 »