ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۰۱	۱۳۹۲/۰۸/۲۰	۲۲,۷۴۳	۳۵.۸۵ %	۲۸,۷۱۳	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۹۶	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۳,۴۳۴	۵.۴۱ %	۲,۳۵۶	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۲	۱۳۹۲/۰۸/۱۹	۲۲,۷۱۳	۳۶.۲۶ %	۳۰,۰۰۲	۴۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۱۵	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۳۸۰	۵.۴ %	۳,۲۳۶	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۳	۱۳۹۲/۰۸/۱۸	۲۲,۸۸۱	۳۵.۶۴ %	۳۲,۲۷۹	۵۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۱۳	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۳۸۰	۵.۲۶ %	۲,۳۵۴	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۴	۱۳۹۲/۰۸/۱۷	۲۲,۹۱۳	۳۶ %	۳۱,۶۸۴	۴۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۱۱	۵.۲ %	۰	۰ %	۳,۳۸۰	۵.۳۱ %	۲,۳۵۳	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۵	۱۳۹۲/۰۸/۱۶	۲۲,۹۱۳	۳۶ %	۳۱,۶۸۴	۴۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۹	۵.۲ %	۰	۰ %	۳,۳۸۰	۵.۳۱ %	۲,۳۵۲	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۶	۱۳۹۲/۰۸/۱۵	۲۲,۹۱۳	۳۶.۰۲ %	۳۱,۶۸۴	۴۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۸	۵.۲ %	۰	۰ %	۲,۹۷۳	۴.۶۷ %	۲,۷۲۹	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۷	۱۳۹۲/۰۸/۱۴	۲۲,۴۴۳	۳۵.۹ %	۳۱,۰۶۸	۴۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۶	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۹۷۳	۴.۷۶ %	۲,۷۲۸	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۸	۱۳۹۲/۰۸/۱۳	۲۲,۲۹۷	۳۶.۰۱ %	۳۰,۶۰۵	۴۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۴	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۹۹۱	۴.۸۳ %	۲,۷۲۷	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۹	۱۳۹۲/۰۸/۱۲	۲۲,۰۲۸	۳۵.۴۶ %	۳۱,۱۰۹	۵۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۲	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۹۵۸	۴.۷۶ %	۲,۷۲۶	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۰	۱۳۹۲/۰۸/۱۱	۲۱,۹۵۹	۳۶.۴۱ %	۳۱,۳۲۱	۵۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۴	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۴۶۷	۴.۰۹ %	۳,۳۳۶	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...457 458 459 460461462 463 464 465...639 »