ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۸۱	۱۳۹۲/۰۹/۱۰	۲۶,۲۷۰	۳۷.۸ %	۳۷,۳۰۵	۵۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۶	۳ %	۰	۰ %	۱,۴۶۷	۲.۱۱ %	۲,۳۷۲	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۲	۱۳۹۲/۰۹/۰۹	۲۶,۲۴۳	۳۸.۵۲ %	۳۶,۰۲۷	۵۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۵	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۴۰۷	۲.۰۷ %	۲,۳۷۲	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۳	۱۳۹۲/۰۹/۰۸	۲۵,۸۷۰	۳۸.۶۵ %	۳۵,۲۰۷	۵۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۴	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۴۰۷	۲.۱ %	۲,۳۷۱	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۴	۱۳۹۲/۰۹/۰۷	۲۵,۸۷۰	۳۸.۶۵ %	۳۵,۲۰۷	۵۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۳	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۴۰۷	۲.۱ %	۲,۳۷۰	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۵	۱۳۹۲/۰۹/۰۶	۲۵,۸۷۰	۳۸.۶۵ %	۳۵,۲۰۷	۵۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۱	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۴۰۷	۲.۱ %	۲,۳۶۹	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۶	۱۳۹۲/۰۹/۰۵	۲۵,۹۳۷	۳۹.۲ %	۳۰,۳۰۱	۴۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۸	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۴۰۹	۲.۱۳ %	۲,۳۶۸	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۷	۱۳۹۲/۰۹/۰۴	۲۵,۹۴۹	۳۹.۵۵ %	۳۰,۱۵۶	۴۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۵	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۹۹۲	۱.۵۱ %	۲,۳۶۷	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۸	۱۳۹۲/۰۹/۰۳	۲۵,۲۴۱	۳۹.۳۸ %	۲۹,۳۵۹	۴۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۲	۹.۵۸ %	۰	۰ %	۹۹۲	۱.۵۵ %	۲,۳۶۶	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۹	۱۳۹۲/۰۹/۰۲	۲۵,۰۶۶	۳۸.۴۶ %	۲۸,۷۴۷	۴۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۹	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۸۵۵	۴.۳۸ %	۲,۳۶۶	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹۰	۱۳۹۲/۰۹/۰۱	۲۵,۱۶۷	۳۸.۸۲ %	۲۸,۴۱۸	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۵	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۷۳۶	۴.۲۲ %	۲,۳۶۵	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...455 456 457 458459460 461 462 463...639 »