ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۷۱	۱۳۹۲/۰۶/۱۱	۱۸,۵۱۳	۴۵.۱۹ %	۱۸,۷۶۳	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۷	۱.۱۹ %	۲,۱۲۱	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷۲	۱۳۹۲/۰۶/۱۰	۱۸,۵۱۳	۴۵.۱۹ %	۱۸,۷۶۳	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۷	۱.۱۹ %	۲,۱۲۰	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷۳	۱۳۹۲/۰۶/۰۹	۱۸,۳۳۱	۴۴.۸۴ %	۱۸,۹۱۶	۴۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۰	۱.۲ %	۲,۱۲۰	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷۴	۱۳۹۲/۰۶/۰۸	۱۸,۲۸۶	۴۴.۸ %	۱۸,۹۲۶	۴۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۰	۱.۲ %	۲,۱۱۹	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷۵	۱۳۹۲/۰۶/۰۷	۱۸,۲۸۶	۴۴.۸ %	۱۸,۹۲۶	۴۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۰	۱.۲ %	۲,۱۱۸	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷۶	۱۳۹۲/۰۶/۰۶	۱۸,۲۸۶	۴۴.۸ %	۱۸,۹۲۶	۴۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۰	۱.۲ %	۲,۱۱۸	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷۷	۱۳۹۲/۰۶/۰۵	۱۸,۶۴۹	۴۵.۲۱ %	۱۷,۵۵۳	۴۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۰	۱.۱۹ %	۳,۴۸۵	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷۸	۱۳۹۲/۰۶/۰۴	۱۸,۵۶۳	۴۴.۹۹ %	۱۷,۱۸۶	۴۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰	۰.۷ %	۴,۱۴۰	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷۹	۱۳۹۲/۰۶/۰۳	۱۸,۵۴۰	۴۴.۸۷ %	۱۷,۷۹۵	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۵۹ %	۳,۶۴۰	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۰	۱۳۹۲/۰۶/۰۲	۱۸,۳۳۴	۴۷.۱۵ %	۱۵,۲۴۰	۳۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۴۷ %	۳,۹۷۹	۱۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...464 465 466 467468469 470 471 472...639 »