ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۳۱۱	۱۳۹۰/۰۹/۱۱	۲۰,۸۸۹	۷۳.۶۴ %	۲,۲۴۳	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۹	۵.۹۲ %	۱,۸۷۷	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۱۲	۱۳۹۰/۰۹/۱۰	۲۰,۸۸۹	۷۳.۶۴ %	۲,۲۴۳	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۹	۵.۹۲ %	۱,۸۷۷	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۱۳	۱۳۹۰/۰۹/۰۹	۲۰,۸۸۹	۷۳.۶۴ %	۲,۲۴۳	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۹	۵.۹۲ %	۱,۸۷۸	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۱۴	۱۳۹۰/۰۹/۰۸	۲۰,۵۷۸	۷۵.۰۹ %	۱,۶۴۶	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۹	۶.۱۳ %	۲,۰۱۹	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۱۵	۱۳۹۰/۰۹/۰۷	۲۰,۷۵۰	۷۴.۷۸ %	۱,۹۷۰	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۹	۶.۰۵ %	۱,۸۷۸	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۱۶	۱۳۹۰/۰۹/۰۶	۲۰,۷۵۰	۷۵.۴۶ %	۱,۹۵۳	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹	۰.۱۴ %	۳,۳۷۵	۱۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۱۷	۱۳۹۰/۰۹/۰۵	۲۰,۵۵۷	۷۴.۷۴ %	۱,۲۷۷	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹	۰.۱۴ %	۴,۴۵۳	۱۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۱۸	۱۳۹۰/۰۹/۰۴	۲۰,۵۶۱	۷۴.۶۲ %	۲,۷۳۷	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۲ %	۳,۱۲۸	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۱۹	۱۳۹۰/۰۹/۰۳	۲۰,۵۶۱	۷۴.۶۲ %	۲,۷۳۷	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۲ %	۳,۱۲۸	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲۰	۱۳۹۰/۰۹/۰۲	۲۰,۵۶۱	۷۴.۶۲ %	۲,۷۳۷	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۲ %	۳,۱۲۹	۱۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...528 529 530 531532533 534 535 536...639 »