ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۹۱	۱۳۹۰/۱۰/۰۱	۲۳,۷۰۵	۸۷.۱۷ %	۹۸۳	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳	۰.۶ %	۱,۸۷۲	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹۲	۱۳۹۰/۰۹/۳۰	۲۳,۷۰۵	۸۷.۱۶ %	۹۸۳	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳	۰.۶ %	۱,۸۷۳	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹۳	۱۳۹۰/۰۹/۲۹	۲۱,۷۰۹	۷۵.۰۲ %	۴,۶۲۸	۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۳۱ %	۱,۸۷۳	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹۴	۱۳۹۰/۰۹/۲۸	۲۵,۸۸۳	۸۸.۷۲ %	۴۹۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۳ %	۱,۸۷۳	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹۵	۱۳۹۰/۰۹/۲۷	۲۲,۸۶۹	۸۶.۵۲ %	۵۲۱	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۴۴ %	۱,۸۷۳	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹۶	۱۳۹۰/۰۹/۲۶	۲۲,۱۴۸	۸۵.۲۳ %	۷۱۰	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۴۶ %	۱,۸۷۴	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹۷	۱۳۹۰/۰۹/۲۵	۲۰,۵۸۴	۷۹.۷۹ %	۱,۹۶۴	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۴۷ %	۱,۸۷۴	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹۸	۱۳۹۰/۰۹/۲۴	۲۰,۵۸۴	۷۹.۷۹ %	۱,۹۶۴	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۴۷ %	۱,۸۷۴	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹۹	۱۳۹۰/۰۹/۲۳	۲۰,۵۸۴	۷۹.۷۹ %	۱,۹۶۴	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۴۷ %	۱,۸۷۴	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰۰	۱۳۹۰/۰۹/۲۲	۲۲,۵۰۱	۸۱.۲۳ %	۱,۸۸۸	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۳۷ %	۱,۸۷۵	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...526 527 528 529530531 532 533 534...639 »