ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۳۵۱	۱۳۹۰/۰۸/۰۱	۱۸,۸۱۸	۶۱.۳۱ %	۶,۰۸۰	۱۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۰	۲.۶۷ %	۳,۹۰۸	۱۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵۲	۱۳۹۰/۰۷/۳۰	۱۹,۰۵۳	۶۲.۰۶ %	۶,۱۹۷	۲۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۴,۴۲۲	۱۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵۳	۱۳۹۰/۰۷/۲۹	۲۰,۳۸۰	۶۶.۱۸ %	۵,۴۷۴	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۳,۶۷۴	۱۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵۴	۱۳۹۰/۰۷/۲۸	۲۰,۳۸۰	۶۶.۱۸ %	۵,۴۷۴	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۳,۶۷۵	۱۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵۵	۱۳۹۰/۰۷/۲۷	۲۰,۳۸۰	۶۶.۱۸ %	۵,۴۷۴	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۳,۶۷۵	۱۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵۶	۱۳۹۰/۰۷/۲۶	۲۲,۰۰۰	۷۱.۰۶ %	۳,۸۳۶	۱۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۳,۵۵۹	۱۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵۷	۱۳۹۰/۰۷/۲۵	۲۴,۲۹۶	۷۷.۸۳ %	۲,۳۱۹	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۷۳۰	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵۸	۱۳۹۰/۰۷/۲۴	۲۴,۷۰۴	۷۸.۴ %	۲,۳۰۱	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱	۰.۱۶ %	۲,۵۴۴	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵۹	۱۳۹۰/۰۷/۲۳	۲۴,۷۲۴	۷۷.۱۵ %	۳,۱۷۹	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱	۰.۱۶ %	۲,۵۴۴	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۶۰	۱۳۹۰/۰۷/۲۲	۲۴,۷۷۱	۷۵.۷۵ %	۴,۰۴۱	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹	۰.۲۷ %	۲,۵۴۴	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...532 533 534 535536537 538 539 540...639 »