ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۷۱	۱۳۹۰/۱۰/۲۱	۱۷,۶۶۲	۷۴.۶۹ %	۳,۸۰۹	۱۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۴ %	۱,۸۸۱	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷۲	۱۳۹۰/۱۰/۲۰	۱۷,۳۵۸	۷۲.۴۵ %	۴,۲۴۰	۱۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۴۱ %	۱,۸۸۲	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷۳	۱۳۹۰/۱۰/۱۹	۱۷,۵۰۹	۷۲.۲۲ %	۴,۳۴۶	۱۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۴ %	۱,۸۸۲	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷۴	۱۳۹۰/۱۰/۱۸	۱۸,۲۶۶	۷۳.۸۹ %	۴,۰۶۰	۱۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۳۹ %	۱,۸۸۲	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷۵	۱۳۹۰/۱۰/۱۷	۱۸,۲۹۵	۷۳.۰۳ %	۴,۳۹۸	۱۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶	۰.۵۵ %	۱,۸۸۲	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷۶	۱۳۹۰/۱۰/۱۶	۱۷,۶۵۷	۷۰.۵۷ %	۵,۰۰۴	۲۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶	۰.۵۵ %	۱,۸۸۳	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷۷	۱۳۹۰/۱۰/۱۵	۱۷,۶۵۷	۷۰.۵۷ %	۵,۰۰۴	۲۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶	۰.۵۵ %	۱,۸۸۳	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷۸	۱۳۹۰/۱۰/۱۴	۱۷,۶۵۷	۷۰.۵۷ %	۵,۰۰۴	۲۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶	۰.۵۵ %	۱,۸۸۳	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷۹	۱۳۹۰/۱۰/۱۳	۲۰,۹۵۴	۸۳.۲۱ %	۱,۷۱۱	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶	۰.۵۴ %	۱,۸۸۴	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸۰	۱۳۹۰/۱۰/۱۲	۱۹,۴۰۵	۷۳.۶۴ %	۴,۲۶۳	۱۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶	۰.۵۲ %	۱,۸۸۴	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...524 525 526 527528529 530 531 532...639 »