ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۳۷۱	۱۳۹۰/۰۷/۱۱	۲۶,۸۶۲	۸۴.۴۲ %	۳۷۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۴۴ %	۳,۱۶۷	۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۷۲	۱۳۹۰/۰۷/۱۰	۲۶,۶۰۸	۸۰.۸۲ %	۲,۲۵۳	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۴۳ %	۲,۵۴۷	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۷۳	۱۳۹۰/۰۷/۰۹	۲۶,۶۰۸	۸۰.۳۶ %	۲,۴۳۵	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۴۲ %	۲,۵۴۷	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۷۴	۱۳۹۰/۰۷/۰۸	۲۶,۲۵۶	۸۱.۹۷ %	۱,۸۹۷	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۴۴ %	۲,۵۴۷	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۷۵	۱۳۹۰/۰۷/۰۷	۲۶,۲۵۶	۸۱.۹۷ %	۱,۸۹۷	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۴۴ %	۲,۵۴۷	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۷۶	۱۳۹۰/۰۷/۰۶	۲۶,۲۵۶	۸۱.۹۷ %	۱,۸۹۷	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۴۴ %	۲,۵۴۸	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۷۷	۱۳۹۰/۰۷/۰۵	۲۶,۴۷۴	۸۲.۳۲ %	۱,۶۶۲	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹	۰.۶۵ %	۲,۵۴۸	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۷۸	۱۳۹۰/۰۷/۰۴	۲۶,۴۷۴	۸۲.۷۲ %	۱,۱۸۵	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹	۰.۶۵ %	۲,۸۳۳	۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۷۹	۱۳۹۰/۰۷/۰۳	۲۶,۴۷۴	۸۲.۷۲ %	۱,۱۰۹	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹	۰.۶۵ %	۳,۱۵۲	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸۰	۱۳۹۰/۰۷/۰۲	۲۶,۴۷۴	۸۲.۷۲ %	۱,۲۷۵	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹	۰.۶۵ %	۳,۱۴۶	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...534 535 536 537538539 540 541 542...639 »