ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۳۹۱	۱۳۹۰/۰۶/۲۲	۲۸,۱۲۸	۸۵.۳۸ %	۶۲۹	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴	۱.۵ %	۲,۸۶۹	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۹۲	۱۳۹۰/۰۶/۲۱	۲۷,۶۳۴	۸۴.۵۵ %	۷۶۳	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴	۱.۵۱ %	۳,۱۱۰	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۹۳	۱۳۹۰/۰۶/۲۰	۲۷,۶۳۴	۸۴.۵۳ %	۲۹۸	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴	۱.۵۱ %	۳,۶۸۹	۱۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۹۴	۱۳۹۰/۰۶/۱۹	۲۷,۵۵۶	۸۱.۷۶ %	۲,۲۱۴	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴	۱.۴۷ %	۲,۸۷۰	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۹۵	۱۳۹۰/۰۶/۱۸	۲۴,۸۵۴	۷۵.۰۲ %	۳,۴۹۴	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۰	۲.۰۳ %	۳,۵۳۰	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۹۶	۱۳۹۰/۰۶/۱۷	۲۴,۸۵۴	۷۵.۰۲ %	۳,۴۹۴	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۰	۲.۰۳ %	۳,۵۳۰	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۹۷	۱۳۹۰/۰۶/۱۶	۲۴,۸۵۴	۷۵.۰۲ %	۳,۴۹۴	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۰	۲.۰۳ %	۳,۵۳۰	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۹۸	۱۳۹۰/۰۶/۱۵	۲۶,۷۸۴	۸۰.۸۸ %	۹۷۲	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸	۲.۰۵ %	۳,۹۷۱	۱۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۹۹	۱۳۹۰/۰۶/۱۴	۲۵,۵۵۰	۷۷.۱۸ %	۲,۹۲۵	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸	۲.۰۵ %	۳,۲۱۳	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۰۰	۱۳۹۰/۰۶/۱۳	۲۱,۹۴۶	۶۶.۳۴ %	۶,۰۱۵	۱۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸	۲.۰۵ %	۳,۵۹۹	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...536 537 538 539540541 542 543 544...639 »