ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۳۸۱	۱۳۹۰/۰۷/۰۱	۲۶,۴۷۴	۸۲.۷۲ %	۱,۲۷۵	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹	۰.۶۵ %	۳,۱۴۶	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸۲	۱۳۹۰/۰۶/۳۱	۲۶,۴۷۴	۸۲.۷۲ %	۱,۲۷۵	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹	۰.۶۵ %	۳,۱۴۷	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸۳	۱۳۹۰/۰۶/۳۰	۲۶,۴۷۴	۸۲.۷۲ %	۱,۲۷۵	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹	۰.۶۵ %	۳,۱۴۷	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸۴	۱۳۹۰/۰۶/۲۹	۲۶,۴۷۴	۸۲.۷۵ %	۱,۱۹۳	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹	۰.۶۵ %	۲,۹۸۷	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸۵	۱۳۹۰/۰۶/۲۸	۲۷,۷۷۲	۸۶.۶۴ %	۱۰۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹	۰.۶۵ %	۳,۰۲۴	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸۶	۱۳۹۰/۰۶/۲۷	۲۱,۰۶۱	۶۵.۶۹ %	۷,۰۱۷	۲۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹	۰.۶۵ %	۳,۸۵۶	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸۷	۱۳۹۰/۰۶/۲۶	۲۰,۵۶۶	۶۳.۱۱ %	۷,۳۹۳	۲۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴	۱.۵۲ %	۴,۲۱۸	۱۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸۸	۱۳۹۰/۰۶/۲۵	۱۹,۳۴۲	۵۹.۳۳ %	۹,۲۰۲	۲۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴	۱.۵۲ %	۳,۶۴۶	۱۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸۹	۱۳۹۰/۰۶/۲۴	۱۹,۳۴۲	۵۹.۳۳ %	۹,۲۰۲	۲۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴	۱.۵۲ %	۳,۶۴۶	۱۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۹۰	۱۳۹۰/۰۶/۲۳	۱۹,۳۴۲	۵۹.۳۲ %	۹,۲۰۲	۲۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴	۱.۵۲ %	۳,۶۴۷	۱۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...535 536 537 538539540 541 542 543...639 »