ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۴۹۱	۱۳۹۰/۰۳/۱۵	۲۵,۰۲۳	۷۲.۲۹ %	۷,۶۰۱	۲۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱	۰.۴۱ %	۱,۲۶۹	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۹۲	۱۳۹۰/۰۳/۱۴	۲۵,۰۲۳	۷۲.۲۹ %	۷,۶۰۱	۲۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱	۰.۴۱ %	۱,۲۶۹	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۹۳	۱۳۹۰/۰۳/۱۳	۲۵,۰۲۳	۷۲.۲۹ %	۷,۶۰۱	۲۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱	۰.۴۱ %	۱,۲۶۹	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۹۴	۱۳۹۰/۰۳/۱۲	۲۵,۰۲۳	۷۲.۲۹ %	۷,۶۰۱	۲۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱	۰.۴۱ %	۱,۲۷۰	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۹۵	۱۳۹۰/۰۳/۱۱	۲۵,۰۲۳	۷۲.۲۹ %	۷,۶۰۱	۲۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱	۰.۴۱ %	۱,۲۷۰	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۹۶	۱۳۹۰/۰۳/۱۰	۲۴,۴۵۸	۶۹.۶۲ %	۸,۲۹۳	۲۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸	۰.۳۹ %	۱,۴۴۸	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۹۷	۱۳۹۰/۰۳/۰۹	۲۴,۶۷۰	۷۰.۶۶ %	۶,۵۶۶	۱۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸	۰.۴ %	۲,۶۸۱	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۹۸	۱۳۹۰/۰۳/۰۸	۲۴,۵۰۲	۶۹.۲۶ %	۷,۳۶۴	۲۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵	۰.۷۲ %	۱,۷۱۱	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۹۹	۱۳۹۰/۰۳/۰۷	۲۴,۲۸۱	۶۸.۶۲ %	۷,۸۹۸	۲۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵	۰.۷۲ %	۱,۸۳۳	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰۰	۱۳۹۰/۰۳/۰۶	۲۶,۱۵۶	۷۰.۷۴ %	۸,۹۱۱	۲۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵	۰.۶۹ %	۳۸۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...546 547 548 549550551 552 553 554...639 »