ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۱۱	۱۳۹۰/۰۲/۲۶	۲۳,۲۸۲	۶۱.۸۵ %	۱۲,۷۶۲	۳۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۹۷ %	۷۴۹	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۱۲	۱۳۹۰/۰۲/۲۵	۲۳,۱۰۷	۶۰.۶۷ %	۱۳,۷۵۴	۳۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۹۶ %	۷۴۹	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۱۳	۱۳۹۰/۰۲/۲۴	۲۲,۰۷۶	۶۰.۴۴ %	۱۳,۴۲۲	۳۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷	۱.۱۴ %	۸۷۳	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۱۴	۱۳۹۰/۰۲/۲۳	۲۲,۱۵۹	۵۹.۷۵ %	۱۴,۱۰۹	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷	۱.۱ %	۷۵۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۱۵	۱۳۹۰/۰۲/۲۲	۲۲,۱۵۹	۵۹.۷۵ %	۱۴,۱۰۹	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷	۱.۱ %	۷۵۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۱۶	۱۳۹۰/۰۲/۲۱	۲۲,۱۵۹	۵۹.۷۵ %	۱۴,۱۰۹	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷	۱.۱ %	۷۵۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۱۷	۱۳۹۰/۰۲/۲۰	۲۲,۲۸۷	۶۱.۶ %	۱۲,۸۵۱	۳۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷	۱.۱۳ %	۱,۴۶۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۱۸	۱۳۹۰/۰۲/۱۹	۲۲,۲۵۹	۶۱.۹۶ %	۱۱,۴۴۳	۳۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷	۱.۱۴ %	۲,۵۲۶	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۱۹	۱۳۹۰/۰۲/۱۸	۲۲,۰۱۲	۵۷.۸۵ %	۱۵,۵۴۸	۴۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷	۱.۰۷ %	۲۵۲	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۷	۲۲,۷۵۰	۶۱.۸۹ %	۱۳,۹۴۵	۳۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷	۱.۱۱ %	۲۵۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...548 549 550 551552553 554 555 556...639 »