ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۲۱	۱۳۹۰/۰۲/۱۶	۲۲,۷۵۰	۶۱.۸۹ %	۱۳,۹۴۵	۳۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷	۱.۱۱ %	۲۵۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲۲	۱۳۹۰/۰۲/۱۵	۲۲,۷۵۰	۶۱.۸۹ %	۱۳,۹۴۵	۳۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷	۱.۱۱ %	۲۵۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲۳	۱۳۹۰/۰۲/۱۴	۲۲,۷۵۰	۶۱.۸۹ %	۱۳,۹۴۵	۳۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷	۱.۱۱ %	۲۵۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲۴	۱۳۹۰/۰۲/۱۳	۲۲,۴۵۳	۶۲.۷۳ %	۱۲,۵۶۲	۳۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷	۱.۱۴ %	۶۶۷	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲۵	۱۳۹۰/۰۲/۱۲	۲۲,۴۲۸	۶۲.۶۳ %	۱۳,۰۳۲	۳۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰.۴۸ %	۲۵۳	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲۶	۱۳۹۰/۰۲/۱۱	۲۲,۶۸۱	۶۳.۷۴ %	۱۱,۷۸۵	۳۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸	۰.۵۶ %	۲۵۳	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲۷	۱۳۹۰/۰۲/۱۰	۲۲,۵۳۶	۶۱.۸۶ %	۱۳,۵۵۹	۳۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸	۰.۵۴ %	۲۵۳	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲۸	۱۳۹۰/۰۲/۰۹	۲۲,۵۰۴	۶۱.۸۲ %	۱۴,۱۱۰	۳۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹	۰.۵۵ %	۲۵۴	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲۹	۱۳۹۰/۰۲/۰۸	۲۲,۵۰۴	۶۱.۸۲ %	۱۴,۱۱۰	۳۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹	۰.۵۵ %	۲۵۴	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳۰	۱۳۹۰/۰۲/۰۷	۲۲,۵۰۴	۶۱.۸۲ %	۱۴,۱۱۰	۳۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹	۰.۵۵ %	۲۵۴	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...549 550 551 552553554 555 556 557...639 »