ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۳۱	۱۳۹۰/۰۲/۰۶	۲۲,۱۱۵	۶۲.۰۵ %	۱۴,۳۷۳	۴۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱	۰.۵۷ %	۳۴۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳۲	۱۳۹۰/۰۲/۰۵	۲۱,۹۸۷	۶۱.۰۲ %	۱۴,۵۶۵	۴۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۱	۲.۵۹ %	۲۵۵	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳۳	۱۳۹۰/۰۲/۰۴	۲۲,۰۵۳	۵۹.۴۵ %	۱۷,۰۷۹	۴۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰	۰.۷ %	۲۵۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳۴	۱۳۹۰/۰۲/۰۳	۲۱,۸۶۹	۵۷.۶۴ %	۱۸,۲۹۲	۴۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳	۰.۶۱ %	۲۵۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳۵	۱۳۹۰/۰۲/۰۲	۲۱,۸۲۱	۶۳.۲۵ %	۱۴,۷۷۷	۴۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹	۰.۶۷ %	۲۵۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳۶	۱۳۹۰/۰۲/۰۱	۲۱,۸۲۱	۶۳.۲۵ %	۱۴,۷۷۷	۴۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹	۰.۶۷ %	۲۵۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳۷	۱۳۹۰/۰۱/۳۱	۲۱,۸۲۱	۶۳.۲۵ %	۱۴,۷۷۷	۴۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹	۰.۶۷ %	۲۵۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳۸	۱۳۹۰/۰۱/۳۰	۲۲,۱۱۳	۶۴.۱۸ %	۱۲,۱۶۹	۳۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳	۰.۸۵ %	۲,۰۶۶	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳۹	۱۳۹۰/۰۱/۲۹	۲۲,۲۱۰	۶۴.۴۳ %	۱۴,۳۲۶	۴۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳	۰.۸۵ %	۳۳۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴۰	۱۳۹۰/۰۱/۲۸	۲۲,۰۳۲	۶۴.۵۲ %	۱۴,۵۶۸	۴۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳	۰.۸۶ %	۳۳۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...550 551 552 553554555 556 557 558...639 »