ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۷۲۱	۱۳۸۹/۰۷/۲۶	۱۴,۵۲۵	۷۱.۵۱ %	۳,۷۰۷	۱۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷	۰.۵۳ %	۲,۸۹۹	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲۲	۱۳۸۹/۰۷/۲۵	۱۴,۱۳۸	۶۹.۰۱ %	۳,۶۳۶	۱۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱	۱.۳۳ %	۳,۰۷۲	۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲۳	۱۳۸۹/۰۷/۲۴	۱۴,۰۷۷	۶۸.۷۱ %	۳,۵۷۱	۱۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱	۱.۳۳ %	۳,۰۳۴	۱۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲۴	۱۳۸۹/۰۷/۲۳	۱۴,۹۳۰	۶۹.۴۶ %	۴,۰۷۱	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶	۱.۲۴ %	۲,۵۳۳	۱۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲۵	۱۳۸۹/۰۷/۲۲	۱۴,۹۳۰	۶۹.۴۶ %	۴,۰۷۱	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶	۱.۲۴ %	۲,۵۳۳	۱۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲۶	۱۳۸۹/۰۷/۲۱	۱۴,۹۳۰	۶۹.۴۶ %	۴,۰۷۱	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶	۱.۲۴ %	۲,۵۳۳	۱۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲۷	۱۳۸۹/۰۷/۲۰	۱۴,۷۶۲	۷۰.۷۹ %	۴,۰۳۳	۱۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶	۱.۲۸ %	۲,۵۳۳	۱۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲۸	۱۳۸۹/۰۷/۱۹	۱۴,۸۷۳	۷۲.۳۸ %	۴,۱۲۹	۲۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹	۰.۳۹ %	۲,۵۳۳	۱۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲۹	۱۳۸۹/۰۷/۱۸	۱۵,۲۵۹	۷۴.۵۶ %	۳,۷۳۴	۱۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹	۰.۳۹ %	۲,۵۹۶	۱۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳۰	۱۳۸۹/۰۷/۱۷	۱۵,۵۲۷	۷۵.۴۴ %	۳,۳۹۶	۱۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶	۰.۰۳ %	۳,۱۹۸	۱۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...569 570 571 572573574 575 576 577...639 »