ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۷۵۱	۱۳۸۹/۰۶/۲۷	۱۰,۴۵۰	۵۰.۸۹ %	۶,۸۸۷	۳۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۱.۶۸ %	۲,۸۵۳	۱۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۵۲	۱۳۸۹/۰۶/۲۶	۱۰,۳۲۲	۵۰.۲۶ %	۶,۵۸۶	۳۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۱.۶۸ %	۳,۲۸۱	۱۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۵۳	۱۳۸۹/۰۶/۲۵	۱۰,۳۲۲	۵۰.۲۶ %	۶,۵۸۶	۳۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۱.۶۸ %	۳,۲۸۱	۱۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۵۴	۱۳۸۹/۰۶/۲۴	۱۰,۳۲۲	۵۰.۲۶ %	۶,۵۸۶	۳۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۱.۶۸ %	۳,۲۸۱	۱۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۵۵	۱۳۸۹/۰۶/۲۳	۱۰,۳۲۲	۵۰.۳۱ %	۶,۵۸۶	۳۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵	۱.۵۹ %	۳,۲۸۱	۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۵۶	۱۳۸۹/۰۶/۲۲	۱۰,۱۸۵	۴۹.۵۴ %	۵,۷۳۷	۲۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۵	۶.۶۴ %	۳,۲۷۱	۱۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۵۷	۱۳۸۹/۰۶/۲۱	۱۰,۴۸۷	۵۱.۰۲ %	۶,۰۶۴	۲۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۵	۶.۶۴ %	۲,۶۳۷	۱۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۵۸	۱۳۸۹/۰۶/۲۰	۱۰,۵۲۵	۵۱.۴۵ %	۶,۱۶۷	۳۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲	۴.۹ %	۲,۷۶۳	۱۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۵۹	۱۳۸۹/۰۶/۱۹	۱۰,۵۲۵	۵۱.۴۵ %	۶,۱۶۷	۳۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲	۴.۹ %	۲,۷۶۳	۱۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۶۰	۱۳۸۹/۰۶/۱۸	۱۰,۵۲۵	۵۱.۴۵ %	۶,۱۶۷	۳۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲	۴.۹ %	۲,۷۶۳	۱۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...572 573 574 575576577 578 579 580...639 »