ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۷۳۱	۱۳۸۹/۰۷/۱۶	۱۵,۲۷۴	۷۴.۲ %	۲,۹۱۴	۱۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۷۶ %	۳,۸۳۸	۱۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳۲	۱۳۸۹/۰۷/۱۵	۱۵,۲۷۴	۷۴.۲ %	۲,۹۱۴	۱۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۷۶ %	۳,۸۳۸	۱۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳۳	۱۳۸۹/۰۷/۱۴	۱۵,۲۷۴	۷۴.۲ %	۲,۹۱۴	۱۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۷۶ %	۳,۸۳۸	۱۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳۴	۱۳۸۹/۰۷/۱۳	۱۵,۱۸۷	۷۲.۹۸ %	۳,۳۹۹	۱۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷	۱.۹۶ %	۳,۴۱۲	۱۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳۵	۱۳۸۹/۰۷/۱۲	۱۵,۵۱۹	۷۳.۳۷ %	۴,۳۲۰	۲۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۷	۱.۵۹ %	۲,۶۰۹	۱۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳۶	۱۳۸۹/۰۷/۱۱	۱۵,۵۱۹	۷۳.۳۷ %	۴,۳۲۰	۲۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۷	۱.۵۹ %	۲,۶۰۹	۱۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳۷	۱۳۸۹/۰۷/۱۰	۱۵,۶۸۹	۷۶.۱۱ %	۳,۲۹۲	۱۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶	۱.۲۵ %	۳,۲۴۰	۱۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳۸	۱۳۸۹/۰۷/۰۹	۱۵,۷۹۶	۷۶.۹۸ %	۳,۵۵۹	۱۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶	۱.۲۵ %	۲,۷۵۹	۱۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳۹	۱۳۸۹/۰۷/۰۸	۱۵,۷۹۶	۷۶.۹۸ %	۳,۵۵۹	۱۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶	۱.۲۵ %	۲,۷۵۹	۱۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۴۰	۱۳۸۹/۰۷/۰۷	۱۵,۷۹۶	۷۶.۹۸ %	۳,۵۵۹	۱۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶	۱.۲۵ %	۲,۷۵۹	۱۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...570 571 572 573574575 576 577 578...639 »