ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۹۵۱	۱۳۸۸/۱۲/۱۱	۵,۷۸۷	۴۳.۰۱ %	۵,۴۳۱	۴۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۳۷۵	۲.۷۹ %	۱,۳۵۱	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۵۲	۱۳۸۸/۱۲/۱۰	۵,۷۸۷	۴۲.۹۷ %	۵,۴۲۲	۴۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۳۸۹	۲.۸۹ %	۱,۳۵۹	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۵۳	۱۳۸۸/۱۲/۰۹	۵,۷۸۷	۴۲.۹۶ %	۵,۹۰۸	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۳۸۹	۲.۸۹ %	۸۷۸	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۵۴	۱۳۸۸/۱۲/۰۸	۵,۷۸۷	۴۲.۹۱ %	۶,۲۲۶	۴۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۴۰۲	۲.۹۹ %	۵۶۰	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۵۵	۱۳۸۸/۱۲/۰۷	۵,۷۸۷	۴۲.۹۲ %	۶,۲۶۱	۴۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۴۰۲	۲.۹۹ %	۵۲۴	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۵۶	۱۳۸۸/۱۲/۰۶	۵,۷۸۷	۴۲.۹۲ %	۶,۲۶۱	۴۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۴۰۲	۲.۹۹ %	۵۲۴	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۵۷	۱۳۸۸/۱۲/۰۵	۵,۷۸۷	۴۲.۹۲ %	۶,۲۶۱	۴۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۴۰۲	۲.۹۹ %	۵۲۴	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۵۸	۱۳۸۸/۱۲/۰۴	۵,۷۸۷	۴۲.۹۲ %	۶,۲۶۶	۴۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۴۰۲	۲.۹۹ %	۵۱۹	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۵۹	۱۳۸۸/۱۲/۰۳	۵,۷۷۳	۴۲.۷۷ %	۶,۰۶۱	۴۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۴۱۶	۳.۰۸ %	۷۳۹	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۶۰	۱۳۸۸/۱۲/۰۲	۵,۷۷۳	۴۲.۷۸ %	۶,۱۲۲	۴۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۴۱۶	۳.۰۸ %	۶۷۵	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...592 593 594 595596597 598 599 600...639 »