ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱۱	۱۳۸۸/۰۳/۲۵	۳,۳۰۳	۴۰.۲۲ %	۲,۵۸۹	۳۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۳	۲۵ %	۰	۰ %	۳۰	۰.۳۷ %	۲۳۷	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۱۲	۱۳۸۸/۰۳/۲۴	۳,۳۰۳	۴۰.۳۱ %	۲,۵۹۵	۳۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۲	۲۵.۰۴ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۶ %	۲۳۷	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۱۳	۱۳۸۸/۰۳/۲۳	۳,۳۰۳	۴۰.۲۹ %	۲,۶۰۲	۳۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۱	۲۵.۰۱ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۶ %	۲۳۷	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۱۴	۱۳۸۸/۰۳/۲۲	۳,۳۰۳	۴۰.۲۷ %	۲,۶۰۵	۳۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۰	۲۴.۹۹ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۶ %	۲۳۷	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۱۵	۱۳۸۸/۰۳/۲۱	۳,۳۰۳	۴۰.۲۸ %	۲,۶۰۵	۳۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۹	۲۴.۹۸ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۶ %	۲۳۷	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۱۶	۱۳۸۸/۰۳/۲۰	۳,۳۰۳	۴۰.۲۸ %	۲,۶۰۵	۳۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۷	۲۴.۹۸ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۶ %	۲۳۷	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۱۷	۱۳۸۸/۰۳/۱۹	۳,۳۰۳	۴۰.۲۹ %	۲,۶۰۵	۳۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۶	۲۴.۹۷ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۶ %	۲۳۸	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۱۸	۱۳۸۸/۰۳/۱۸	۳,۲۵۰	۴۰.۴۴ %	۲,۴۸۰	۳۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۵	۲۵.۴۶ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۲۷ %	۲۳۸	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۱۹	۱۳۸۸/۰۳/۱۷	۳,۲۵۰	۴۱.۶۱ %	۲,۲۵۲	۲۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۴	۲۶.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۳۲ %	۲۳۸	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲۰	۱۳۸۸/۰۳/۱۶	۳,۲۵۰	۴۱.۶۲ %	۲,۲۵۲	۲۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۳	۲۶.۱۷ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۱۵ %	۲۵۱	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...618 619 620 621622623 624 625 626...639 »