ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۷۱	۱۳۸۸/۰۱/۲۷	۲,۶۵۰	۳۵.۳۷ %	۸۴۶	۱۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۵	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۱۸۵	۲.۴۸ %	۴۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷۲	۱۳۸۸/۰۱/۲۶	۲,۶۵۰	۳۵.۳۸ %	۸۴۶	۱۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۳	۵۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱۸۵	۲.۴۸ %	۴۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷۳	۱۳۸۸/۰۱/۲۵	۲,۶۵۰	۳۵.۳۹ %	۸۴۶	۱۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۱	۵۰.۲۳ %	۰	۰ %	۱۸۵	۲.۴۸ %	۴۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷۴	۱۳۸۸/۰۱/۲۴	۲,۸۰۱	۳۴.۸۲ %	۸۴۶	۱۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۰	۴۶.۷۴ %	۰	۰ %	۵۹۱	۷.۳۵ %	۴۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷۵	۱۳۸۸/۰۱/۲۳	۳,۰۱۵	۳۶.۵۲ %	۸۴۶	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۸	۴۵.۵۲ %	۰	۰ %	۵۹۱	۷.۱۶ %	۴۴	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷۶	۱۳۸۸/۰۱/۲۲	۳,۲۵۳	۳۸.۳۱ %	۸۴۶	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۶	۴۴.۲۳ %	۰	۰ %	۵۹۱	۶.۹۶ %	۴۴	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷۷	۱۳۸۸/۰۱/۲۱	۳,۲۵۳	۳۲.۴۴ %	۸۸۴	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۴	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۲,۰۸۵	۲۰.۷۹ %	۴۴	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷۸	۱۳۸۸/۰۱/۲۰	۳,۲۵۳	۳۲.۴۴ %	۸۸۴	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۱	۳۷.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۰۸۵	۲۰.۸ %	۴۴	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷۹	۱۳۸۸/۰۱/۱۹	۳,۲۵۳	۳۲.۴۵ %	۸۸۴	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۹	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۰۸۵	۲۰.۸ %	۴۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸۰	۱۳۸۸/۰۱/۱۸	۳,۰۶۰	۳۱.۱۵ %	۷۱۰	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۳۳	۵۹.۳۷ %	۰	۰ %	۱۷۸	۱.۸۱ %	۴۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...624 625 626 627628629 630 631 632...639 »