ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۵۱	۱۳۸۸/۰۲/۱۶	۲,۵۳۹	۳۳.۶۹ %	۱,۶۰۷	۲۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۹۹	۴۳.۷۸ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۲ %	۹۲	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵۲	۱۳۸۸/۰۲/۱۵	۲,۵۳۹	۳۲.۱۵ %	۱,۶۰۷	۲۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۶۲	۴۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵۳	۱۳۸۸/۰۲/۱۴	۲,۵۳۹	۳۲.۹۹ %	۱,۴۰۸	۱۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۶۰	۴۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵۴	۱۳۸۸/۰۲/۱۳	۲,۴۷۴	۳۲.۸۳ %	۱,۲۷۵	۱۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۸	۴۸.۵۳ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۴۸ %	۹۲	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵۵	۱۳۸۸/۰۲/۱۲	۲,۴۷۴	۳۳.۲۱ %	۱,۱۲۷	۱۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۶	۴۹.۰۷ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۴۸ %	۱۵۶	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵۶	۱۳۸۸/۰۲/۱۱	۲,۴۷۴	۳۳.۲۲ %	۱,۰۷۰	۱۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۵	۴۹.۰۶ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۴۸ %	۲۱۳	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵۷	۱۳۸۸/۰۲/۱۰	۲,۴۷۴	۳۳.۲۳ %	۱,۰۷۰	۱۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۳	۴۹.۰۵ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۴۸ %	۲۱۳	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵۸	۱۳۸۸/۰۲/۰۹	۲,۴۷۴	۳۳.۲۳ %	۱,۰۷۰	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۱	۴۹.۰۳ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۴۸ %	۲۱۳	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵۹	۱۳۸۸/۰۲/۰۸	۲,۴۷۴	۳۳.۲۴ %	۹۷۳	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۹	۴۹.۰۲ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۴۸ %	۳۱۰	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶۰	۱۳۸۸/۰۲/۰۷	۲,۶۸۰	۳۴.۹۳ %	۱,۲۱۵	۱۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۸	۴۷.۵۳ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۴۷ %	۹۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...622 623 624 625626627 628 629 630...639 »