ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۶۱	۱۳۸۸/۰۲/۰۶	۲,۶۸۰	۳۴.۸۹ %	۱,۲۱۵	۱۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۶	۴۷.۴۶ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۶ %	۹۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶۲	۱۳۸۸/۰۲/۰۵	۲,۶۸۰	۳۵.۱۵ %	۱,۱۶۰	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۴	۴۷.۷۹ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۶۱ %	۹۳	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶۳	۱۳۸۸/۰۲/۰۴	۲,۶۸۰	۳۵.۵۷ %	۱,۰۷۱	۱۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۳	۴۸.۳۴ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۶۱ %	۹۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶۴	۱۳۸۸/۰۲/۰۳	۲,۶۸۰	۳۵.۵۸ %	۱,۰۷۱	۱۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۱	۴۸.۳۳ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۶۱ %	۹۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶۵	۱۳۸۸/۰۲/۰۲	۲,۶۸۰	۳۵.۵۸ %	۱,۰۷۱	۱۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۹	۴۸.۳۲ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۶۱ %	۹۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶۶	۱۳۸۸/۰۲/۰۱	۲,۶۸۰	۳۵.۵۹ %	۱,۰۷۱	۱۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۷	۴۸.۳ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۶۱ %	۹۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶۷	۱۳۸۸/۰۱/۳۱	۲,۶۸۰	۳۴.۹۷ %	۱,۰۷۱	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۱	۴۹.۲ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۶ %	۹۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶۸	۱۳۸۸/۰۱/۳۰	۲,۶۵۰	۳۶.۰۲ %	۸۴۶	۱۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۱	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۶۳ %	۴۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶۹	۱۳۸۸/۰۱/۲۹	۲,۶۵۰	۳۵.۳۶ %	۸۴۶	۱۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۹	۵۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۸۵	۲.۴۸ %	۴۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷۰	۱۳۸۸/۰۱/۲۸	۲,۶۵۰	۳۵.۳۶ %	۸۴۶	۱۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۷	۵۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۸۵	۲.۴۸ %	۴۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...623 624 625 626627628 629 630 631...639 »