ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۴۱	۱۳۸۸/۰۲/۲۶	۲,۸۳۹	۳۵.۲۶ %	۲,۰۷۹	۲۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۶	۳۷.۷ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۷ %	۹۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴۲	۱۳۸۸/۰۲/۲۵	۲,۷۵۸	۳۲.۷۱ %	۲,۲۶۶	۲۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۱۰	۳۹.۲۶ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۲ %	۹۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴۳	۱۳۸۸/۰۲/۲۴	۲,۷۵۸	۳۲.۷۲ %	۲,۲۶۶	۲۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۸	۳۹.۲۵ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۲ %	۹۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴۴	۱۳۸۸/۰۲/۲۳	۲,۷۵۸	۳۲.۷۲ %	۲,۲۶۶	۲۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۷	۳۹.۲۴ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۲ %	۹۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴۵	۱۳۸۸/۰۲/۲۲	۲,۷۰۰	۳۳.۶۶ %	۱,۹۲۰	۲۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۵	۴۱.۲ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۲ %	۹۲	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴۶	۱۳۸۸/۰۲/۲۱	۲,۷۰۰	۳۳.۳۸ %	۱,۹۸۸	۲۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۴	۴۰.۸۴ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۲ %	۹۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴۷	۱۳۸۸/۰۲/۲۰	۲,۵۵۸	۳۳.۶ %	۱,۶۶۰	۲۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۲	۴۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۲ %	۹۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴۸	۱۳۸۸/۰۲/۱۹	۲,۵۳۹	۳۳.۶۷ %	۱,۶۰۷	۲۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۴	۴۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۲ %	۹۲	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴۹	۱۳۸۸/۰۲/۱۸	۲,۵۳۹	۳۳.۶۷ %	۱,۶۰۷	۲۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۲	۴۳.۸ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۲ %	۹۲	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵۰	۱۳۸۸/۰۲/۱۷	۲,۵۳۹	۳۳.۶۸ %	۱,۶۰۷	۲۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۱	۴۳.۷۹ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۲ %	۹۲	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...621 622 623 624625626 627 628 629...639 »