ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۳۳۱	۱۳۸۷/۱۱/۲۷	۱,۳۸۰	۱۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۳	۷۰.۵۷ %	۰	۰ %	۸۲۶	۱۰.۷۶ %	۴۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۳۲	۱۳۸۷/۱۱/۲۶	۱,۳۴۲	۱۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۶	۷۱.۳۷ %	۰	۰ %	۷۸۶	۱۰.۳۴ %	۴۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۳۳	۱۳۸۷/۱۱/۲۵	۱,۰۶۱	۱۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۳	۷۴.۳۱ %	۰	۰ %	۷۶۵	۱۰.۴۹ %	۴۸	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۳۴	۱۳۸۷/۱۱/۲۴	۱,۰۶۱	۱۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۰	۷۴.۳ %	۰	۰ %	۷۶۵	۱۰.۴۹ %	۴۸	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۳۵	۱۳۸۷/۱۱/۲۳	۱,۰۶۱	۱۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۸	۷۴.۲۹ %	۰	۰ %	۷۶۵	۱۰.۵ %	۴۸	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۳۶	۱۳۸۷/۱۱/۲۲	۹۸۳	۱۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۵	۷۴.۸۱ %	۰	۰ %	۷۶۵	۱۰.۵۷ %	۷۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۳۷	۱۳۸۷/۱۱/۲۱	۹۸۳	۱۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۳	۷۴.۸ %	۰	۰ %	۷۶۵	۱۰.۵۸ %	۷۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۳۸	۱۳۸۷/۱۱/۲۰	۹۸۳	۱۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۷۸	۸۳.۵۳ %	۰	۰ %	۱۸۶	۲.۵۲ %	۴۸	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۳۹	۱۳۸۷/۱۱/۱۹	۹۴۰	۱۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۷۵	۸۵.۱۹ %	۰	۰ %	۸۴	۱.۱۷ %	۴۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۴۰	۱۳۸۷/۱۱/۱۸	۹۶۲	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۷۲	۸۴.۹۳ %	۰	۰ %	۸۴	۱.۱۶ %	۴۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...630 631 632 633634635 636 637 638 639 »