ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۳۷۱	۱۳۸۷/۱۰/۱۷	۳۰۷	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۹۴	۹۴.۱۵ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۳ %	۵۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷۲	۱۳۸۷/۱۰/۱۶	۳۰۷	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۹۱	۹۴.۱۴ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۳ %	۵۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷۳	۱۳۸۷/۱۰/۱۵	۱۵۱	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۸۸	۹۶.۵۹ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۳ %	۵۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷۴	۱۳۸۷/۱۰/۱۴	۱۱۹	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۸۵	۹۷.۱۱ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۳ %	۵۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷۵	۱۳۸۷/۱۰/۱۳	۱۱۹	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۸۳	۹۷.۱۱ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۳ %	۵۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷۶	۱۳۸۷/۱۰/۱۲	۱۱۹	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۸۰	۹۷.۱۱ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۳ %	۵۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷۷	۱۳۸۷/۱۰/۱۱	۱۱۹	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۷۷	۹۷.۱۱ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۳ %	۵۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷۸	۱۳۸۷/۱۰/۱۰	۵۳	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۷۴	۹۸.۱۹ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۳ %	۵۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷۹	۱۳۸۷/۱۰/۰۹	۳۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۷۲	۹۸.۴۸ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۳ %	۵۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۸۰	۱۳۸۷/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۶۹	۹۹.۰۵ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۶ %	۵۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...630 631 632 633 634 635 636 637638639 »